Fundos 360 · Cambial

YELLOW II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL- RESP LIMITADA

49.764.825/0001-71 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 209,36 mi1 cotistas

Rentabilidade 1M+1,17%

Rentabilidade 6M+7,28%

Rentabilidade 12M+1,40%

Rentabilidade 24M-0,45%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

61/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36079%média · cobertura 90%

Retorno relativo64

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência67

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco70

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo49

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala56

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação57

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

11,510959out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,24%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-14,01%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 1,08 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+1,40%mediana dos pares +1,09%

Posição entre pares64%melhor que 64% dos pares

Volatilidade anualizada9,01%mediana dos pares 9,10%

Eficiência retorno/risco0,16melhor que 67% dos pares

Grupo comparável42fundos com benchmark Dólar comercial

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoDólar comercial

Benchmark 12M-2,27%

Excesso 12M+3,67 p.p.

Excesso 24M+3,36 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ49.764.825/0001-71

Início05/06/2025

ClasseCambial

Classificação ANBIMACambial

BenchmarkDólar comercial

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202611,510959R$ 200,48 mi1R$ 0R$ 0

01/09/202611,882523R$ 206,95 mi1R$ 0R$ 0

01/08/202611,880827R$ 206,92 mi1R$ 0R$ 0

01/07/202611,592234R$ 201,89 mi1R$ 0R$ 0

01/06/202611,755063R$ 204,73 mi1R$ 0R$ 12,45 mil

01/05/202611,430355R$ 199,08 mi2R$ 0R$ 0

01/04/202611,205836R$ 195,17 mi2R$ 0R$ 47,93 mil

01/03/202611,678247R$ 203,45 mi2R$ 0R$ 5,51 mil

01/02/202611,513807R$ 200,59 mi2R$ 0R$ 1,21 mi

01/01/202611,72608R$ 205,49 mi2R$ 50 milR$ 0

01/12/202512,196076R$ 213,68 mi2R$ 100 milR$ 2 mil

01/11/202511,787688R$ 206,43 mi2R$ 50 milR$ 2 mil

01/10/202511,855042R$ 207,56 mi2R$ 291,48 milR$ 3 mil

01/09/202511,676171R$ 204,15 mi2R$ 553,58 milR$ 0

01/08/202511,84671R$ 206,57 mi2R$ 248,48 milR$ 0

01/07/202512,180631R$ 212,14 mi1R$ 0R$ 0

01/06/202511,756367R$ 204,75 mi1R$ 0R$ 0

01/05/202512,31028R$ 214,4 mi1R$ 0R$ 0

01/04/202512,158404R$ 211,75 mi1R$ 0R$ 0

01/03/202512,206491R$ 212,59 mi1R$ 0R$ 0

01/02/202512,558377R$ 218,72 mi1R$ 0R$ 0

01/01/202512,379278R$ 215,6 mi1R$ 0R$ 0

01/12/202413,030924R$ 226,95 mi1R$ 0R$ 0

01/11/202412,609141R$ 219,6 mi1R$ 0R$ 5,15 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial