Fundos 360 · Renda Fixa

VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

11.961.173/0001-92 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,48 bi5 cotistas

A comparação estatística entre fundos semelhantes continua em otimização. Os dados de composição foram restabelecidos separadamente.

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,80%

Rentabilidade 12M+13,17%

Rentabilidade 24M+28,69%

Fluxo líquido no mêsR$ 3,25 mi

Score Fundo 360

72/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36064%média · cobertura 55%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação22

Pontuação maior para carteiras menos concentradas nas maiores posições.10% do modelo-base

Fluxo35

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala73

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

4,594393out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,01%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 91,49 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

01/08/2026

Maior posição24,83%

Top 576,55%

Top 1099,17%

Parcela confidencial0,00%

Concentração alta

Leitura 360: a maior exposição está em Títulos públicos, com 99,96% do patrimônio informado. O Top 5 reúne 76,55% e o Top 10,99,17%. Confiança da leitura: alta.

Exposição por classepercentual sobre o patrimônio informado

Títulos públicos11 posições

99,96%

Ativos codificados3 posições

0,03%

Outros ativos4 posições

0,02%

Principais posiçõesaté 20 maiores ativos individualizados

AtivoClasseValor% PL

Título público federalvencimento 01/09/2029Títulos públicosR$ 367,43 mi24,83%

Título público federalvencimento 01/07/2029Títulos públicosR$ 249,44 mi16,85%

Título público federalvencimento 01/01/2028Títulos públicosR$ 226 mi

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ11.961.173/0001-92

Início09/05/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20264,594393R$ 1,49 bi5R$ 3,25 miR$ 0

01/09/20264,587453R$ 1,48 bi5R$ 20,28 miR$ 35,85 mi

01/08/20264,540707R$ 1,48 bi5R$ 46,2 miR$ 39,06 mi

01/07/20264,490975R$ 1,46 bi5R$ 36,57 miR$ 88,69 mi

01/06/20264,436817R$ 1,49 bi5R$ 25,86 miR$ 30,41 mi

01/05/20264,387579R$ 1,48 bi5R$ 27,81 miR$ 34,19 mi

01/04/20264,340279R$ 1,47 bi5R$ 33,11 miR$ 55,5 mi

01/03/20264,293937R$ 1,48 bi5R$ 28,55 miR$ 34,5 mi

01/02/20264,240395R$ 1,46 bi7R$ 31,64 miR$ 38,6 mi

01/01/20264,198545R$ 1,46 bi7R$ 98,26 miR$ 118,05 mi

01/12/20254,149716R$ 1,46 bi7R$ 80,5 miR$ 39,16 mi

01/11/20254,100128R$ 1,4 bi7R$ 27,9 miR$ 37,43 mi

01/10/20254,057504R$ 1,39 bi7R$ 31,44 miR$ 34,08 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial