Fundos 360 · Multimercado

UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

52.562.579/0001-80 · dados até 01/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,06 bi46 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+4,76%

Rentabilidade 12M+7,57%

Rentabilidade 24M+27,01%

Fluxo líquido no mêsR$ 4,6 mi

Score Fundo 360

83/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco89

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo80

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala71

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,297902out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada6,96%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-4,56%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 125,74 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ52.562.579/0001-80

Início17/10/2023

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,297902R$ 1,08 bi46R$ 4,6 miR$ 10,33 mi

01/09/20261,257965R$ 1,06 bi46R$ 31,25 miR$ 89,59 mi

01/08/20261,233628R$ 1,09 bi44R$ 53,67 miR$ 61,65 mi

01/07/20261,208093R$ 1,08 bi43R$ 14,61 miR$ 72,88 mi

01/06/20261,214839R$ 1,14 bi41R$ 39,53 miR$ 55,89 mi

01/05/20261,20264R$ 1,15 bi39R$ 10,01 miR$ 4,62 mi

01/04/20261,202174R$ 1,14 bi39R$ 34,1 miR$ 700 mil

01/03/20261,178056R$ 1,09 bi39R$ 41,38 miR$ 0

01/02/20261,234331R$ 1,1 bi38R$ 68,36 miR$ 6 mi

01/01/20261,221882R$ 1,02 bi37R$ 112 miR$ 0

01/12/20251,193157R$ 889,58 mi33R$ 37,66 miR$ 15,57 mi

01/11/20251,186761R$ 862,85 mi35R$ 82,29 miR$ 86,48 mi

01/10/20251,170693R$ 855,89 mi32R$ 77,57 miR$ 19,29 mi

01/09/20251,148777R$ 781,91 mi34R$ 62,79 miR$ 0

01/08/20251,122739R$ 702 mi31R$ 78,61 miR$ 8 mi

01/07/20251,095R$ 615,23 mi28R$ 51,28 miR$ 5,65 mi

01/06/20251,107401R$ 576,12 mi27R$ 123,24 miR$ 8,9 mi

01/05/20251,080249R$ 449,53 mi25R$ 21,13 miR$ 5,05 mi

01/04/20251,057627R$ 424,33 mi23R$ 32,12 miR$ 800 mil

01/03/20251,006033R$ 372,83 mi23R$ 153,18 miR$ 0

01/02/20251,018173R$ 222,92 mi21R$ 77,06 miR$ 0

01/01/20251,018325R$ 145,69 mi17R$ 45,66 miR$ 0

01/12/20241,015612R$ 99,71 mi12R$ 8,79 miR$ 0

01/11/20241,011512R$ 90,5 mi9R$ 33,75 miR$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial