Fundos 360 · Multimercado

UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

05.586.704/0001-01 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 929,4 mi226 cotistas

Rentabilidade 1M+0,88%

Rentabilidade 6M+3,20%

Rentabilidade 12M+13,39%

Rentabilidade 24M+35,22%

Fluxo líquido no mês-R$ 700,46 mil

Score Fundo 360

69/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala69

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

26,045615out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada4,85%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,05%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 227,87 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ05.586.704/0001-01

Início28/04/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Macro

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202626,045615R$ 948,99 mi226R$ 0R$ 1,9 mi

01/09/202625,252237R$ 921,95 mi226R$ 400 milR$ 24,57 mi

01/08/202625,211502R$ 944,54 mi230R$ 500 milR$ 3,32 mi

01/07/202624,717738R$ 928,82 mi230R$ 0R$ 1,41 mi

01/06/202624,46195R$ 920,61 mi232R$ 0R$ 19,31 mi

01/05/202624,720749R$ 949,92 mi237R$ 0R$ 4,12 mi

01/04/202624,684598R$ 959,23 mi240R$ 0R$ 1,5 mi

01/03/202623,957378R$ 932,45 mi242R$ 0R$ 83,22 mi

01/02/202624,021753R$ 1,02 bi246R$ 0R$ 19,38 mi

01/01/202623,664059R$ 1,02 bi251R$ 0R$ 9,65 mi

01/12/202522,916059R$ 1 bi257R$ 0R$ 32,97 mi

01/11/202522,695798R$ 1,02 bi262R$ 0R$ 27,42 mi

01/10/202522,466509R$ 1,05 bi267R$ 500 milR$ 34,45 mi

01/09/202522,164099R$ 1,07 bi276R$ 0R$ 16,14 mi

01/08/202521,742313R$ 1,06 bi280R$ 0R$ 24,68 mi

01/07/202521,270471R$ 1,06 bi285R$ 0R$ 3,29 mi

01/06/202521,233041R$ 1,06 bi289R$ 0R$ 61,2 mi

01/05/202521,038108R$ 1,12 bi295R$ 0R$ 15,59 mi

01/04/202520,774501R$ 1,12 bi303R$ 0R$ 8,19 mi

01/03/202520,395822R$ 1,11 bi310R$ 0R$ 15,88 mi

01/02/202520,285421R$ 1,12 bi319R$ 1 miR$ 6,26 mi

01/01/202520,181423R$ 1,12 bi326R$ 0R$ 27,77 mi

01/12/202419,865897R$ 1,13 bi332R$ 5 miR$ 33,96 mi

01/11/202419,448541R$ 1,14 bi345R$ 87,99R$ 44,6 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial