Fundos 360 · Multimercado

UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

18.422.272/0001-45 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 753,47 mi252 cotistas

Rentabilidade 1M+0,23%

Rentabilidade 6M+2,16%

Rentabilidade 12M+7,53%

Rentabilidade 24M+19,39%

Fluxo líquido no mês-R$ 2,91 mi

Score Fundo 360

66/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco96

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala68

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

4,908254out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada4,13%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,74%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 299,13 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ18.422.272/0001-45

Início02/04/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Macro

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20264,908254R$ 774,42 mi250R$ 0R$ 4,42 mi

01/09/20264,755345R$ 754,66 mi252R$ 0R$ 55,72 mi

01/08/20264,721056R$ 805,46 mi266R$ 0R$ 38,64 mi

01/07/20264,691114R$ 838,75 mi272R$ 0R$ 24,55 mi

01/06/20264,65267R$ 856,31 mi290R$ 1,2 miR$ 17,03 mi

01/05/20264,652466R$ 872,12 mi299R$ 4 miR$ 8,14 mi

01/04/20264,665526R$ 879,68 mi305R$ 0R$ 11,99 mi

01/03/20264,575177R$ 874,44 mi314R$ 2,45 miR$ 3,31 mi

01/02/20264,615436R$ 883,01 mi319R$ 5,45 miR$ 22,92 mi

01/01/20264,541839R$ 886,26 mi332R$ 1,36 miR$ 63,99 mi

01/12/20254,456862R$ 931,68 mi350R$ 0R$ 29,41 mi

01/11/20254,482253R$ 966,59 mi356R$ 4,08 miR$ 37,53 mi

01/10/20254,432367R$ 990,45 mi366R$ 1,2 miR$ 26,71 mi

01/09/20254,410534R$ 1,01 bi381R$ 15 miR$ 50,82 mi

01/08/20254,339556R$ 1,03 bi395R$ 11,17 miR$ 46,36 mi

01/07/20254,288355R$ 1,05 bi413R$ 21,61 miR$ 30,42 mi

01/06/20254,364399R$ 1,08 bi432R$ 6,1 miR$ 17,31 mi

01/05/20254,27128R$ 1,06 bi441R$ 8,52 miR$ 71,9 mi

01/04/20254,273136R$ 1,13 bi457R$ 36,62 miR$ 60,6 mi

01/03/20254,0953R$ 1,11 bi477R$ 2,57 miR$ 141,31 mi

01/02/20254,089784R$ 1,24 bi507R$ 2,95 miR$ 53,1 mi

01/01/20254,079559R$ 1,29 bi530R$ 8,68 miR$ 32,9 mi

01/12/20244,065539R$ 1,31 bi534R$ 16,48 miR$ 41,68 mi

01/11/20244,08706R$ 1,34 bi557R$ 28,99 miR$ 41,75 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial