Fundos 360 · Renda Fixa

TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

42.774.769/0001-07 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,74 bi80 cotistas

Rentabilidade 1M+0,42%

Rentabilidade 6M+4,96%

Rentabilidade 12M+11,66%

Rentabilidade 24M+18,37%

Fluxo líquido no mês-R$ 5,91 mi

Score Fundo 360

51/100

Atenção

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo26

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência13

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco46

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo91

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala75

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,422069out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada5,49%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-3,40%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 288,26 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+11,66%mediana dos pares +12,58%

Posição entre pares35%melhor que 35% dos pares

Volatilidade anualizada5,26%mediana dos pares 1,07%

Eficiência retorno/risco2,22melhor que 13% dos pares

Grupo comparável3.649fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-2,80 p.p.

Excesso 24M-11,38 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ42.774.769/0001-07

Início01/03/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

GestorTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,422069R$ 1,8 bi80R$ 4,47 miR$ 14,9 mi

01/09/20261,365164R$ 1,74 bi81R$ 41,63 miR$ 35,92 mi

01/08/20261,317172R$ 1,67 bi81R$ 70,96 miR$ 89,94 mi

01/07/20261,298885R$ 1,66 bi81R$ 50,34 miR$ 31,21 mi

01/06/20261,2874R$ 1,63 bi79R$ 45,21 miR$ 57,35 mi

01/05/20261,308493R$ 1,67 bi79R$ 38,18 miR$ 19,2 mi

01/04/20261,306179R$ 1,65 bi79R$ 96,97 miR$ 13,14 mi

01/03/20261,285515R$ 1,54 bi76R$ 65,98 miR$ 34,69 mi

01/02/20261,286585R$ 1,51 bi77R$ 64,59 miR$ 14,98 mi

01/01/20261,265339R$ 1,43 bi78R$ 77,52 miR$ 34,83 mi

01/12/20251,253303R$ 1,38 bi79R$ 125,93 miR$ 58,13 mi

01/11/20251,251713R$ 1,31 bi84R$ 39,57 miR$ 28,81 mi

01/10/20251,227791R$ 1,27 bi82R$ 72,54 miR$ 19,8 mi

01/09/20251,215026R$ 1,21 bi83R$ 64,02 miR$ 34,03 mi

01/08/20251,215696R$ 1,18 bi82R$ 44,76 miR$ 25,15 mi

01/07/20251,202508R$ 1,15 bi83R$ 55,94 miR$ 21,39 mi

01/06/20251,221534R$ 1,13 bi82R$ 83,08 miR$ 11,32 mi

01/05/20251,212489R$ 1,05 bi79R$ 76,02 miR$ 34,22 mi

01/04/20251,201205R$ 997,51 mi83R$ 39,96 miR$ 600 mil

01/03/20251,164671R$ 928,12 mi82R$ 19,49 miR$ 11,19 mi

01/02/20251,144801R$ 904,06 mi83R$ 4,25 miR$ 19,1 mi

01/01/20251,142153R$ 916,66 mi83R$ 12,95 miR$ 11,26 mi

01/12/20241,118868R$ 896,19 mi86R$ 38,61 miR$ 14,35 mi

01/11/20241,155449R$ 900,79 mi85R$ 6,13 miR$ 23,1 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial