Fundos 360 · Ações

TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

39.344.744/0001-69 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,52 bi2 cotistas

Rentabilidade 1M+3,00%

Rentabilidade 6M+8,62%

Rentabilidade 12M+10,67%

Rentabilidade 24M+37,07%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

62/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco58

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência67

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo55

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala74

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

9,378283out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada22,47%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-16,71%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos8últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos4últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 27,63 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ39.344.744/0001-69

Início26/02/2025

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Livre

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.

GestorTARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CustodianteBANCO DAYCOVAL S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20269,378283R$ 1,63 bi2R$ 0R$ 5,5 mi

01/09/20268,459708R$ 1,47 bi2R$ 16,29 miR$ 11,24 mi

01/08/20268,243255R$ 1,43 bi2R$ 640 milR$ 8,05 mi

01/07/20267,851814R$ 1,37 bi2R$ 38,7 miR$ 16,13 mi

01/06/20267,830357R$ 1,34 bi1R$ 0R$ 21,37 mi

01/05/20268,066349R$ 1,41 bi1R$ 0R$ 9,06 mi

01/04/20268,021781R$ 1,41 bi1R$ 0R$ 11,36 mi

01/03/20268,243691R$ 1,46 bi1R$ 0R$ 25,92 mi

01/02/20269,401814R$ 1,69 bi1R$ 25 milR$ 25,25 mi

01/01/20269,242994R$ 1,69 bi1R$ 0R$ 25,56 mi

01/12/20258,707755R$ 1,62 bi1R$ 82,88 miR$ 2,71 mi

01/11/20258,79347R$ 1,55 bi1R$ 58,05 miR$ 6,83 mi

01/10/20257,87285R$ 1,34 bi1R$ 284,53 miR$ 4,37 mi

01/09/20257,679724R$ 1,02 bi1R$ 54,09 miR$ 1,57 mi

01/08/20257,665341R$ 965,03 mi1R$ 85,86 miR$ 3,28 mi

01/07/20257,422523R$ 850,37 mi1R$ 19,08 miR$ 51,73 mi

01/06/20258,012336R$ 951,72 mi1R$ 62,24 miR$ 36,05 mi

01/05/20257,870416R$ 909,06 mi2R$ 41,52 miR$ 11,87 mi

01/04/20257,849225R$ 876,83 mi2R$ 9,5 miR$ 8,41 mi

01/03/20257,241613R$ 808,04 mi2R$ 9,8 miR$ 1,83 mi

01/02/20256,710922R$ 741,59 mi2R$ 78,02 miR$ 4,59 mi

01/01/20256,459329R$ 643,27 mi1R$ 8,79 miR$ 11,92 mi

01/12/20246,044922R$ 604,7 mi1R$ 10,61 miR$ 2,32 mi

01/11/20246,146067R$ 606,66 mi1R$ 9,78 miR$ 3,86 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial