Fundos 360 · Multimercado

SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

12.798.221/0001-36 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 3,39 bi24 cotistas

Rentabilidade 1M+0,40%

Rentabilidade 6M+7,55%

Rentabilidade 12M+9,07%

Rentabilidade 24M+25,42%

Fluxo líquido no mês-R$ 8,96 mi

Score Fundo 360

47/100

Atenção

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo36

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência26

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco52

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala81

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

7,932689out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada7,47%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-5,48%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 2,84 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+9,07%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares31%melhor que 31% dos pares

Volatilidade anualizada7,27%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco1,25melhor que 26% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-5,39 p.p.

Excesso 24M-4,33 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ12.798.221/0001-36

Início11/04/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Macro

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorSPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20267,932689R$ 3,38 bi24R$ 1,5 miR$ 22,04 mi

01/09/20267,895467R$ 3,39 bi24R$ 12,59 miR$ 202,99 mi

01/08/20267,731221R$ 3,51 bi24R$ 5,18 miR$ 268,16 mi

01/07/20267,569704R$ 3,69 bi26R$ 11,39 miR$ 343,4 mi

01/06/20267,630157R$ 4,05 bi28R$ 15,48 miR$ 815,19 mi

01/05/20267,464207R$ 4,76 bi32R$ 8,05 miR$ 261,62 mi

01/04/20267,371003R$ 4,95 bi33R$ 14,05 miR$ 246,91 mi

01/03/20267,256531R$ 5,11 bi33R$ 49,62 miR$ 205,35 mi

01/02/20267,677031R$ 5,56 bi33R$ 93,65 miR$ 138,46 mi

01/01/20267,520125R$ 5,49 bi33R$ 38,91 miR$ 253,31 mi

01/12/20257,385773R$ 5,6 bi33R$ 20,15 miR$ 199,7 mi

01/11/20257,323691R$ 5,74 bi33R$ 12,92 miR$ 166,62 mi

01/10/20257,267886R$ 5,85 bi33R$ 21,33 miR$ 192,74 mi

01/09/20257,116604R$ 5,89 bi34R$ 33,97 miR$ 216,58 mi

01/08/20257,003566R$ 5,98 bi34R$ 26,91 miR$ 276,72 mi

01/07/20256,816111R$ 6,07 bi34R$ 107,88 miR$ 281,73 mi

01/06/20256,828963R$ 6,25 bi35R$ 137,14 miR$ 408,49 mi

01/05/20256,701151R$ 6,4 bi35R$ 85,31 miR$ 249,4 mi

01/04/20256,700453R$ 6,57 bi34R$ 37 miR$ 429,8 mi

01/03/20256,628677R$ 6,88 bi35R$ 64,39 miR$ 312,81 mi

01/02/20256,645963R$ 7,14 bi35R$ 100,81 miR$ 226,42 mi

01/01/20256,57824R$ 7,19 bi35R$ 47,78 miR$ 273,66 mi

01/12/20246,61419R$ 7,46 bi35R$ 130,06 miR$ 739,55 mi

01/11/20246,457957R$ 7,93 bi35R$ 57,36 miR$ 1,17 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial