Fundos 360 · Multimercado

SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

45.494.480/0001-22 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 3,01 bi22 cotistas

Rentabilidade 1M-0,47%

Rentabilidade 6M+9,99%

Rentabilidade 12M+21,21%

Rentabilidade 24M+85,42%

Fluxo líquido no mêsR$ 4,84 mi

Score Fundo 360

82/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo97

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência68

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco78

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo50

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala80

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

2,744679out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada4,74%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,42%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 4,01 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+21,21%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares96%melhor que 96% dos pares

Volatilidade anualizada4,66%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco4,55melhor que 68% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M+6,74 p.p.

Excesso 24M+55,68 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ45.494.480/0001-22

Início15/05/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorSPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20262,744679R$ 3,11 bi22R$ 8,63 miR$ 3,58 mi

01/09/20262,669382R$ 3,02 bi22R$ 26,31 miR$ 26,59 mi

01/08/20262,617428R$ 2,96 bi22R$ 49,77 miR$ 24,14 mi

01/07/20262,548915R$ 2,86 bi22R$ 73,46 miR$ 38,76 mi

01/06/20262,473219R$ 2,74 bi23R$ 9,69 miR$ 11,03 mi

01/05/20262,419664R$ 2,68 bi23R$ 7,12 miR$ 10,52 mi

01/04/20262,415368R$ 2,68 bi23R$ 43,61 miR$ 47,11 mi

01/03/20262,336669R$ 2,6 bi23R$ 17 miR$ 27,68 mi

01/02/20262,312363R$ 2,58 bi23R$ 46,01 miR$ 55,32 mi

01/01/20262,322039R$ 2,6 bi23R$ 31,84 miR$ 113,75 mi

01/12/20252,287838R$ 2,65 bi23R$ 94,16 miR$ 38,88 mi

01/11/20252,2012R$ 2,49 bi23R$ 43,12 miR$ 57,37 mi

01/10/20252,191933R$ 2,5 bi23R$ 39,32 miR$ 29,35 mi

01/09/20252,127953R$ 2,41 bi23R$ 35,37 miR$ 21,64 mi

01/08/20252,097867R$ 2,36 bi23R$ 129,62 miR$ 129,17 mi

01/07/20252,004774R$ 2,26 bi23R$ 67,76 miR$ 30,37 mi

01/06/20251,954483R$ 2,17 bi23R$ 222,32 miR$ 122,91 mi

01/05/20251,910935R$ 2,02 bi23R$ 336,97 miR$ 268,82 mi

01/04/20251,761985R$ 1,8 bi22R$ 200,94 miR$ 26,1 mi

01/03/20251,654701R$ 1,52 bi21R$ 77,92 miR$ 54,96 mi

01/02/20251,619903R$ 1,47 bi20R$ 33,52 miR$ 20,78 mi

01/01/20251,578156R$ 1,42 bi20R$ 29,55 miR$ 175,84 mi

01/12/20241,532098R$ 1,52 bi20R$ 11,68 miR$ 11,92 mi

01/11/20241,479248R$ 1,47 bi20R$ 56,61 miR$ 22,37 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial