Fundos 360 · Ações

SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

15.831.948/0001-66 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 7,38 bi36 cotistas

Rentabilidade 1M+1,38%

Rentabilidade 6M+10,51%

Rentabilidade 12M+26,55%

Rentabilidade 24M+91,76%

Fluxo líquido no mêsR$ 2,85 mi

Score Fundo 360

75/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco93

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo32

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala87

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

12,793508out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,58%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-2,79%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 540,79 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ15.831.948/0001-66

Início17/04/2025

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Livre

BenchmarkIbovespa

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorSPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202612,793508R$ 7,86 bi36R$ 16,89 miR$ 34,88 mi

01/09/202611,823234R$ 7,28 bi36R$ 110,45 miR$ 181,48 mi

01/08/202611,307852R$ 7,03 bi35R$ 22,1 miR$ 114,7 mi

01/07/202611,065193R$ 6,98 bi35R$ 35,96 miR$ 91,03 mi

01/06/202610,69965R$ 6,8 bi38R$ 18,51 miR$ 92,88 mi

01/05/202610,544027R$ 6,77 bi36R$ 13,1 miR$ 39,67 mi

01/04/202610,846934R$ 7 bi36R$ 163,67 miR$ 228,78 mi

01/03/202610,655061R$ 6,94 bi36R$ 39,3 miR$ 82,05 mi

01/02/202610,709047R$ 7,01 bi35R$ 113,4 miR$ 68,43 mi

01/01/202610,55276R$ 6,87 bi35R$ 147,77 miR$ 391,04 mi

01/12/202510,049806R$ 6,78 bi34R$ 256,83 miR$ 199,86 mi

01/11/20259,763015R$ 6,53 bi34R$ 251,46 miR$ 205,43 mi

01/10/20259,471929R$ 6,29 bi31R$ 31,72 miR$ 61,36 mi

01/09/20259,191012R$ 6,13 bi31R$ 189,58 miR$ 96,78 mi

01/08/20258,950245R$ 5,88 bi30R$ 94,57 miR$ 41,22 mi

01/07/20258,265108R$ 5,38 bi30R$ 126,51 miR$ 116,86 mi

01/06/20258,375385R$ 5,42 bi30R$ 92,16 miR$ 123,09 mi

01/05/20258,20373R$ 5,34 bi30R$ 109,45 miR$ 133,43 mi

01/04/20257,531599R$ 4,92 bi30R$ 68,92 miR$ 357,34 mi

01/03/20256,889832R$ 4,78 bi30R$ 37,56 miR$ 199,23 mi

01/02/20256,569684R$ 4,72 bi30R$ 115,7 miR$ 119,53 mi

01/01/20256,577338R$ 4,73 bi30R$ 123,31 miR$ 317,45 mi

01/12/20246,227064R$ 4,67 bi30R$ 95,11 miR$ 178,76 mi

01/11/20246,2528R$ 4,78 bi30R$ 37,47 miR$ 140,94 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial