Fundos 360 · Multimercado

SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

15.740.377/0001-54 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 6,11 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,05%

Rentabilidade 6M+5,53%

Rentabilidade 12M+12,73%

Rentabilidade 24M+27,53%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

88/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo54

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala86

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

3,305131out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,06%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 100 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ15.740.377/0001-54

Início13/05/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

GestorBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20263,305131R$ 6,11 bi1R$ 0R$ 0

01/09/20263,30318R$ 6,11 bi1R$ 0R$ 0

01/08/20263,271021R$ 6,05 bi1R$ 0R$ 0

01/07/20263,237014R$ 5,99 bi1R$ 0R$ 0

01/06/20263,199367R$ 5,92 bi1R$ 0R$ 0

01/05/20263,166026R$ 5,86 bi1R$ 0R$ 0

01/04/20263,131633R$ 5,79 bi1R$ 0R$ 0

01/03/20263,099336R$ 5,73 bi1R$ 0R$ 0

01/02/20263,063723R$ 5,67 bi1R$ 0R$ 2 bi

01/01/20263,032652R$ 7,6 bi1R$ 2 biR$ 1 bi

01/12/20253,000735R$ 6,53 bi1R$ 1,2 biR$ 0

01/11/20252,963683R$ 5,26 bi1R$ 300 miR$ 400 mi

01/10/20252,931759R$ 5,3 bi1R$ 0R$ 0

01/09/20252,899009R$ 5,24 bi1R$ 0R$ 600 mi

01/08/20252,866739R$ 5,78 bi1R$ 1,28 biR$ 1,5 bi

01/07/20252,83137R$ 5,93 bi1R$ 0R$ 0

01/06/20252,798767R$ 5,86 bi1R$ 0R$ 0

01/05/20252,765553R$ 5,79 bi1R$ 0R$ 1,3 bi

01/04/20252,73728R$ 7,02 bi1R$ 0R$ 0

01/03/20252,709764R$ 6,95 bi1R$ 0R$ 0

01/02/20252,682223R$ 6,88 bi1R$ 1,2 biR$ 2 bi

01/01/20252,657777R$ 7,61 bi1R$ 0R$ 3 bi

01/12/20242,63366R$ 10,52 bi1R$ 2,23 biR$ 1,2 bi

01/11/20242,610011R$ 9,39 bi1R$ 2,42 biR$ 3,75 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial