Fundos 360 · Ações

SANTA RITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

08.831.574/0001-13 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 2,45 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M-0,25%

Rentabilidade 6M+5,69%

Rentabilidade 12M+8,88%

Rentabilidade 24M+23,60%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

76/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco94

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo50

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala78

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

5,503406out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada5,01%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-2,22%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 0captações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ08.831.574/0001-13

Início09/04/2025

ClasseAções

Classificação ANBIMAFechados de Ações

BenchmarkNão se aplica

CondomínioFechado

Público-alvoProfissional

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20265,503406R$ 2,45 bi1R$ 0R$ 0

01/09/20265,503835R$ 2,45 bi1R$ 0R$ 0

01/08/20265,49258R$ 2,45 bi1R$ 0R$ 0

01/07/20265,339392R$ 2,38 bi1R$ 0R$ 0

01/06/20265,375956R$ 2,4 bi1R$ 0R$ 0

01/05/20265,337846R$ 2,38 bi1R$ 0R$ 0

01/04/20265,194792R$ 2,32 bi1R$ 0R$ 0

01/03/20265,091983R$ 2,27 bi1R$ 0R$ 0

01/02/20265,207569R$ 2,32 bi1R$ 0R$ 0

01/01/20265,197794R$ 2,32 bi1R$ 0R$ 0

01/12/20255,147535R$ 2,29 bi1R$ 0R$ 0

01/11/20255,067605R$ 2,26 bi1R$ 0R$ 0

01/10/20255,04264R$ 2,25 bi1R$ 0R$ 0

01/09/20254,964128R$ 2,21 bi1R$ 0R$ 0

01/08/20254,881135R$ 2,18 bi1R$ 0R$ 0

01/07/20254,838476R$ 2,16 bi1R$ 0R$ 0

01/06/20254,758549R$ 2,12 bi1R$ 0R$ 0

01/05/20254,755142R$ 2,12 bi1R$ 0R$ 0

01/04/20254,642276R$ 2,07 bi1R$ 0R$ 0

01/03/20254,504207R$ 2,01 bi1R$ 0R$ 0

01/02/20254,476813R$ 2 bi1R$ 0R$ 0

01/01/20254,404852R$ 1,96 bi1R$ 0R$ 0

01/12/20244,354461R$ 1,94 bi1R$ 0R$ 0

01/11/20244,411563R$ 1,97 bi1R$ 0R$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial