Fundos 360 · Ações

SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.643.191/0001-63 · dados até 29/09/2026

Patrimônio líquidoR$ 4,37 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+9,47%

Rentabilidade 6M+14,52%

Rentabilidade 12M+40,03%

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

54/100

Atenção

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco54

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo9

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala83

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

94,738002out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada31,46%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-18,48%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 720,83 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ10.643.191/0001-63

Início14/08/2024

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior

BenchmarkIbovespa

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorRONALDO CEZAR COELHO

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202694,738002R$ 4,77 bi1R$ 0R$ 3 mi

01/09/202686,608893R$ 4,37 bi1R$ 0R$ 0

01/08/202679,118646R$ 3,99 bi1R$ 0R$ 0

01/07/202684,165898R$ 4,24 bi1R$ 1,8 miR$ 1,5 mi

01/06/202672,151847R$ 3,64 bi1R$ 0R$ 2,92 mi

01/05/202667,606407R$ 3,41 bi1R$ 0R$ 11,67 mi

01/04/202676,299622R$ 3,86 bi1R$ 0R$ 10,18 mi

01/03/202675,630467R$ 3,84 bi1R$ 9 miR$ 0

01/02/202674,667968R$ 3,78 bi1R$ 0R$ 0

01/01/202671,460419R$ 3,62 bi1R$ 0R$ 3,49 mi

01/12/202559,059431R$ 2,99 bi1R$ 0R$ 102,52 mi

01/11/202560,480214R$ 3,17 bi1R$ 0R$ 596,35 mi

01/10/202558,357874R$ 3,64 bi1R$ 0R$ 27,95 mi

01/09/202561,848364R$ 3,89 bi1R$ 0R$ 0

01/08/202559,208125R$ 3,73 bi1R$ 0R$ 0

01/07/202553,990222R$ 3,4 bi1R$ 0R$ 3,9 mi

01/06/202556,510999R$ 3,56 bi1R$ 0R$ 0

01/05/202554,083483R$ 3,41 bi1R$ 0R$ 6,98 mi

01/04/202550,155054R$ 3,17 bi1R$ 0R$ 0

01/03/202544,689122R$ 2,82 bi1R$ 0R$ 282,66 mi

01/02/202541,828596R$ 2,91 bi1R$ 0R$ 206 mi

01/01/202541,565231R$ 3,1 bi1R$ 0R$ 102 mi

01/12/202442,466276R$ 3,27 bi1R$ 12 miR$ 37 mi

01/11/202446,710197R$ 3,62 bi1R$ 0R$ 49 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial