Fundos 360 · Renda Fixa

SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

09.136.668/0001-35 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 4,55 bi3.751 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+5,93%

Rentabilidade 12M+13,18%

Rentabilidade 24M+28,63%

Fluxo líquido no mêsR$ 13,52 mi

Score Fundo 360

80/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo78

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência94

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco86

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo17

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala83

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

623,500327out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada0,98%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 592,01 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+13,18%mediana dos pares +12,58%

Posição entre pares80%melhor que 80% dos pares

Volatilidade anualizada0,96%mediana dos pares 1,07%

Eficiência retorno/risco13,68melhor que 94% dos pares

Grupo comparável3.649fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-1,28 p.p.

Excesso 24M-1,11 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ09.136.668/0001-35

Início20/02/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CustodianteBANCO SAFRA S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026623,500327R$ 4,54 bi3.751R$ 53,73 miR$ 49,86 mi

01/09/2026622,433717R$ 4,53 bi3.743R$ 319,71 miR$ 286,04 mi

01/08/2026615,807959R$ 4,45 bi3.706R$ 228,3 miR$ 258,42 mi

01/07/2026608,85644R$ 4,43 bi3.710R$ 235,59 miR$ 270,18 mi

01/06/2026601,404954R$ 4,41 bi3.743R$ 272,78 miR$ 346,03 mi

01/05/2026594,805761R$ 4,43 bi3.779R$ 255,43 miR$ 377,13 mi

01/04/2026588,240772R$ 4,5 bi3.848R$ 247,56 miR$ 280,76 mi

01/03/2026582,146552R$ 4,49 bi3.896R$ 259,34 miR$ 318,59 mi

01/02/2026575,366508R$ 4,5 bi3.924R$ 204,66 miR$ 289,77 mi

01/01/2026569,67729R$ 4,54 bi3.931R$ 362,53 miR$ 353,77 mi

01/12/2025563,121508R$ 4,48 bi3.991R$ 514,28 miR$ 589,95 mi

01/11/2025556,356468R$ 4,5 bi4.088R$ 322,62 miR$ 448,04 mi

01/10/2025550,567384R$ 4,58 bi4.155R$ 349,87 miR$ 475,82 mi

01/09/2025543,706608R$ 4,64 bi4.254R$ 326,79 miR$ 403,39 mi

01/08/2025537,175558R$ 4,67 bi4.346R$ 294,79 miR$ 458,97 mi

01/07/2025531,033398R$ 4,78 bi4.436R$ 335,94 miR$ 419,45 mi

01/06/2025524,351242R$ 4,79 bi4.552R$ 539,88 miR$ 803,96 mi

01/05/2025518,545723R$ 4,85 bi4.685R$ 307,86 miR$ 519 mi

01/04/2025512,715896R$ 5 bi4.809R$ 338,06 miR$ 454,94 mi

01/03/2025507,4243R$ 5,07 bi4.939R$ 342,14 miR$ 397,94 mi

01/02/2025502,590776R$ 5,08 bi5.009R$ 370,89 miR$ 471,65 mi

01/01/2025497,668081R$ 5,13 bi5.071R$ 384,73 miR$ 422,92 mi

01/12/2024492,484112R$ 5,11 bi5.275R$ 365,6 miR$ 582,98 mi

01/11/2024488,311031R$ 5,28 bi5.523R$ 312,93 miR$ 461,18 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial