Fundos 360 · Multimercado

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

53.449.043/0001-15 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 7,38 bi19 cotistas

Rentabilidade 1M-0,08%

Rentabilidade 6M+3,84%

Rentabilidade 12M+8,76%

Rentabilidade 24M+25,41%

Fluxo líquido no mês-R$ 8,9 mi

Score Fundo 360

68/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco98

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala87

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

134,659867out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada2,95%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,91%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 4,81 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ53.449.043/0001-15

Início10/01/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CustodianteBANCO SAFRA S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026134,659867R$ 7,34 bi19R$ 45,2 miR$ 54,1 mi

01/09/2026134,767472R$ 7,36 bi19R$ 113,32 miR$ 1,62 bi

01/08/2026135,900255R$ 8,93 bi19R$ 69,38 miR$ 297,43 mi

01/07/2026134,91748R$ 9,09 bi19R$ 139,45 miR$ 344,27 mi

01/06/2026133,285569R$ 9,19 bi20R$ 326,36 miR$ 1,03 bi

01/05/2026131,136766R$ 9,75 bi22R$ 563,67 miR$ 1,73 bi

01/04/2026129,682019R$ 10,81 bi22R$ 347,06 miR$ 1,01 bi

01/03/2026129,796015R$ 11,48 bi23R$ 531,42 miR$ 492,13 mi

01/02/2026129,712396R$ 11,43 bi23R$ 471,9 miR$ 588,7 mi

01/01/2026129,002715R$ 11,49 bi23R$ 676,58 miR$ 647,22 mi

01/12/2025126,106063R$ 11,2 bi25R$ 930,24 miR$ 1,19 bi

01/11/2025124,956819R$ 11,35 bi23R$ 587,73 miR$ 613,44 mi

01/10/2025123,817722R$ 11,28 bi20R$ 1,49 biR$ 163,79 mi

01/09/2025123,321928R$ 9,91 bi19R$ 1,36 biR$ 167,32 mi

01/08/2025120,714699R$ 8,53 bi16R$ 1,21 biR$ 98,49 mi

01/07/2025119,001584R$ 7,3 bi16R$ 1,15 biR$ 81,21 mi

01/06/2025117,083362R$ 6,12 bi14R$ 745,36 miR$ 119,36 mi

01/05/2025115,369973R$ 5,41 bi12R$ 792,68 miR$ 89,09 mi

01/04/2025113,781669R$ 4,64 bi10R$ 917,37 miR$ 58,16 mi

01/03/2025112,714209R$ 3,74 bi8R$ 495,79 miR$ 56,19 mi

01/02/2025111,392077R$ 3,26 bi7R$ 416,42 miR$ 110,69 mi

01/01/2025109,987997R$ 2,91 bi6R$ 475,21 miR$ 120,57 mi

01/12/2024108,924875R$ 2,53 bi5R$ 736,6 miR$ 123,01 mi

01/11/2024108,103958R$ 1,9 bi5R$ 698,12 miR$ 66,46 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial