Fundos 360 · Renda Fixa

RT TEBE FIF RF - RESP LIMITADA

03.877.848/0001-91 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,88 bi6 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,81%

Rentabilidade 12M+13,13%

Rentabilidade 24M+28,64%

Fluxo líquido no mêsR$ 9,97 mi

Score Fundo 360

95/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo91

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala75

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

165,384893out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,00%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 309,35 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ03.877.848/0001-91

Início06/06/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026165,384893R$ 1,88 bi6R$ 12,37 miR$ 8,04 mi

01/09/2026165,133252R$ 1,87 bi6R$ 719,42 milR$ 52,17 mi

01/08/2026163,378296R$ 1,9 bi5R$ 234,26 miR$ 43 mi

01/07/2026161,607475R$ 1,69 bi5R$ 52,62 miR$ 48,22 mi

01/06/2026159,667455R$ 1,67 bi5R$ 441,67 milR$ 50,19 mi

01/05/2026157,900627R$ 1,7 bi5R$ 14,22 miR$ 48,96 mi

01/04/2026156,228249R$ 1,72 bi5R$ 14,76 miR$ 45,26 mi

01/03/2026154,544138R$ 1,73 bi5R$ 34,06 miR$ 43,42 mi

01/02/2026152,694004R$ 1,72 bi5R$ 89 miR$ 53,36 mi

01/01/2026151,185173R$ 1,66 bi5R$ 80,57 miR$ 143,01 mi

01/12/2025149,445121R$ 1,71 bi5R$ 440,61 miR$ 70,08 mi

01/11/2025147,646769R$ 1,32 bi5R$ 14,1 miR$ 72,7 mi

01/10/2025146,112773R$ 1,36 bi5R$ 12,63 miR$ 52,89 mi

01/09/2025144,273683R$ 1,39 bi5R$ 989,6 milR$ 66,95 mi

01/08/2025142,538145R$ 1,44 bi5R$ 221,73 miR$ 64,78 mi

01/07/2025140,899453R$ 1,26 bi5R$ 39,13 miR$ 102,96 mi

01/06/2025139,122528R$ 1,31 bi5R$ 106,68 miR$ 108,63 mi

01/05/2025137,608829R$ 1,3 bi5R$ 132,14 miR$ 132,22 mi

01/04/2025136,059796R$ 1,29 bi5R$ 194,35 miR$ 260,49 mi

01/03/2025134,645927R$ 1,34 bi5R$ 448,73 miR$ 82,39 mi

01/02/2025133,367394R$ 958,99 mi5R$ 91,14 miR$ 148,33 mi

01/01/2025132,068834R$ 1,01 bi5R$ 42,05 miR$ 66,79 mi

01/12/2024130,723229R$ 1,02 bi5R$ 12,38 miR$ 65,57 mi

01/11/2024129,532001R$ 1,06 bi5R$ 19,02 miR$ 38,55 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial