Fundos 360 · Multimercado

REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

42.870.882/0001-96 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 954,84 mi1 cotistas

Rentabilidade 1M-0,29%

Rentabilidade 6M+3,97%

Rentabilidade 12M+2,26%

Rentabilidade 24M+22,15%

Fluxo líquido no mês-R$ 6 mi

Score Fundo 360

58/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco88

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência58

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala70

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,903326out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada5,79%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-4,72%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos7últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos5últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 395,45 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ42.870.882/0001-96

Início21/01/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

GestorREAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,903326R$ 952,19 mi1R$ 0R$ 9,8 mi

01/09/20261,906521R$ 963,6 mi1R$ 0R$ 93,33 mi

01/08/20261,892598R$ 1,05 bi1R$ 0R$ 90,35 mi

01/07/20261,865725R$ 1,13 bi1R$ 0R$ 69,05 mi

01/06/20261,882632R$ 1,2 bi1R$ 0R$ 90,74 mi

01/05/20261,867067R$ 1,29 bi1R$ 0R$ 70,9 mi

01/04/20261,828488R$ 1,33 bi1R$ 3 miR$ 34,2 mi

01/03/20261,871402R$ 1,39 bi1R$ 5 miR$ 16 mi

01/02/20261,919123R$ 1,44 bi1R$ 11,4 miR$ 4,5 mi

01/01/20261,880023R$ 1,4 bi1R$ 41,2 miR$ 4,5 mi

01/12/20251,907458R$ 1,38 bi1R$ 31 miR$ 0

01/11/20251,89883R$ 1,35 bi1R$ 12,2 miR$ 15,9 mi

01/10/20251,859028R$ 1,32 bi1R$ 35,75 miR$ 2,5 mi

01/09/20251,845569R$ 1,28 bi1R$ 44,9 miR$ 1,6 mi

01/08/20251,839873R$ 1,23 bi1R$ 18,1 miR$ 3,1 mi

01/07/20251,793202R$ 1,19 bi1R$ 19,5 miR$ 7,17 mi

01/06/20251,770045R$ 1,16 bi1R$ 16,34 miR$ 3,47 mi

01/05/20251,72491R$ 1,12 bi1R$ 5,01 miR$ 36,78 mi

01/04/20251,681884R$ 1,12 bi1R$ 500 milR$ 51,68 mi

01/03/20251,63185R$ 1,14 bi1R$ 500 milR$ 30 mi

01/02/20251,613262R$ 1,15 bi1R$ 5,86 miR$ 45,03 mi

01/01/20251,603491R$ 1,19 bi1R$ 1,51 miR$ 84,69 mi

01/12/20241,582437R$ 1,25 bi1R$ 5,66 miR$ 57,27 mi

01/11/20241,539543R$ 1,27 bi1R$ 5,19 miR$ 27,98 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial