Fundos 360 · Multimercado

NETZ PRIVATE CREDIT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

64.807.583/0001-40 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 18,13 mi96 cotistas

A comparação estatística entre fundos semelhantes continua em otimização. Os dados de composição foram restabelecidos separadamente.

Rentabilidade 1M+0,94%

Rentabilidade 6M+0,12%

Rentabilidade 12M—

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

59/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36049%baixa · cobertura 55%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco86

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação10

Pontuação maior para carteiras menos concentradas nas maiores posições.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala35

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

961,406136out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,75%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-5,53%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 18,1 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

01/08/2026

Maior posição94,20%

Top 5100,40%

Top 10100,41%

Parcela confidencial0,00%

Concentração alta

Leitura 360: a maior exposição está em Exterior, com 94,20% do patrimônio informado. O Top 5 reúne 100,40% e o Top 10,100,41%. Confiança da leitura: alta.

Exposição por classepercentual sobre o patrimônio informado

Exterior1 posições

94,20%

Cotas de fundos1 posições

3,70%

Títulos públicos1 posições

2,31%

Outros ativos5 posições

0,20%

Principais posiçõesaté 20 maiores ativos individualizados

AtivoClasseValor% PL

NETZ PRIVATE CREDIT FUNDNETZ PRIVATE CREDIT FUNDExteriorR$ 16,83 mi94,20%

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZONETZ PRIVATE CREDIT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ64.807.583/0001-40

Início29/01/2026

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkNão se aplica

CondomínioFechado

Público-alvoQualificado

AdministradorAPEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

GestorNETZ ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CustodianteAPEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026961,406136R$ 17,4 mi96R$ 0R$ 0

01/09/2026992,815003R$ 17,97 mi96R$ 0R$ 0

01/08/2026987,276732R$ 17,87 mi96R$ 0R$ 0

01/07/2026969,096487R$ 17,54 mi96R$ 0R$ 0

01/06/20261.017,69568R$ 18,42 mi96R$ 0R$ 0

01/05/2026995,356496R$ 18,01 mi96R$ 0R$ 0

01/04/20261.000,924073R$ 18,11 mi96R$ 18,1 miR$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial

Fundos de investimento