Fundos 360 · Multimercado

MT GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

64.157.536/0001-06 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 11,09 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M0,00%

Rentabilidade 6M+6,22%

Rentabilidade 12M—

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

94/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36042%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência90

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala91

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

18,798886out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada2,61%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,11%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 10,74 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ64.157.536/0001-06

Início23/12/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior

BenchmarkNão se aplica

CondomínioFechado

Público-alvoProfissional

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202618,798886R$ 11,11 bi1R$ 0R$ 0

01/09/202618,757891R$ 11,09 bi1R$ 598 miR$ 0

01/08/202618,544273R$ 10,37 bi1R$ 6 biR$ 0

01/07/202618,323043R$ 4,25 bi3R$ 19 miR$ 0

01/06/202618,081525R$ 4,18 bi3R$ 377,78 miR$ 0

01/05/202617,867195R$ 3,75 bi3R$ 143,48 miR$ 0

01/04/202617,658743R$ 3,56 bi3R$ 1,47 biR$ 0

01/03/202617,856164R$ 2,14 bi3R$ 677 miR$ 0

01/02/202617,638399R$ 1,44 bi3R$ 566,5 miR$ 0

01/01/202617,448464R$ 860,74 mi2R$ 747 miR$ 0

01/12/202517,301865R$ 107,74 mi1R$ 137 miR$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial