Fundos 360 · Ações

MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

55.411.535/0001-47 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 8,58 bi10 cotistas

Rentabilidade 1M+0,02%

Rentabilidade 6M+12,16%

Rentabilidade 12M+7,63%

Rentabilidade 24M+9,30%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

74/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco70

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência58

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala89

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,15497out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada10,47%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-12,12%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos7últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos5últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 4,68 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ55.411.535/0001-47

Início05/06/2024

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Invest. no Exterior

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorBW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,15497R$ 8,58 bi10R$ 0R$ 0

01/09/20261,154786R$ 8,58 bi10R$ 250 miR$ 22,65 mi

01/08/20261,143908R$ 8,26 bi10R$ 1,91 biR$ 2,37 mi

01/07/20261,12314R$ 6,25 bi10R$ 0R$ 0

01/06/20261,149876R$ 6,4 bi10R$ 0R$ 0

01/05/20261,064361R$ 5,92 bi10R$ 0R$ 0

01/04/20261,029783R$ 5,73 bi10R$ 15 miR$ 0

01/03/20261,056088R$ 5,86 bi10R$ 215 miR$ 0

01/02/20261,07119R$ 5,73 bi10R$ 1,21 biR$ 0

01/01/20261,088371R$ 4,61 bi10R$ 0R$ 0

01/12/20251,109158R$ 4,7 bi10R$ 999,5 miR$ 0

01/11/20251,086239R$ 3,64 bi10R$ 114 miR$ 0

01/10/20251,073136R$ 3,48 bi11R$ 0R$ 0

01/09/20251,049525R$ 3,41 bi11R$ 0R$ 0

01/08/20251,055329R$ 3,42 bi11R$ 1,7 biR$ 0

01/07/20251,03021R$ 1,69 bi10R$ 0R$ 0

01/06/20251,023904R$ 1,68 bi10R$ 0R$ 0

01/05/20251,01238R$ 1,66 bi10R$ 0R$ 0

01/04/20250,987342R$ 1,62 bi10R$ 0R$ 0

01/03/20250,944165R$ 1,55 bi10R$ 418,04 miR$ 0

01/02/20251,004225R$ 1,22 bi10R$ 0R$ 0

01/01/20251,057282R$ 1,29 bi10R$ 70 miR$ 23,5 mi

01/12/20241,010352R$ 1,18 bi10R$ 0R$ 0

01/11/20241,074394R$ 1,26 bi10R$ 28 miR$ 28 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial