Fundos 360 · Ações

MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA

42.337.174/0001-94 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,23 bi2 cotistas

Rentabilidade 1M+2,93%

Rentabilidade 6M+4,16%

Rentabilidade 12M+21,67%

Rentabilidade 24M+47,05%

Fluxo líquido no mês-R$ 2,25 mi

Score Fundo 360

59/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco73

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo9

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala72

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

153,883848out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada15,97%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-10,77%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 199,94 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ42.337.174/0001-94

Início10/06/2024

ClasseAções

Classificação ANBIMAAções Índice Ativo

BenchmarkIbovespa

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026153,883848R$ 1,34 bi2R$ 150 milR$ 3,26 mi

01/09/2026137,688165R$ 1,2 bi2R$ 908,63 milR$ 48,28 mi

01/08/2026131,262046R$ 1,19 bi2R$ 550 milR$ 29,17 mi

01/07/2026130,737808R$ 1,21 bi2R$ 400,4 milR$ 35,11 mi

01/06/2026128,290273R$ 1,22 bi2R$ 2,93 miR$ 19,45 mi

01/05/2026128,033246R$ 1,24 bi2R$ 1,47 miR$ 12,14 mi

01/04/2026136,067696R$ 1,33 bi2R$ 1,4 miR$ 9,04 mi

01/03/2026134,173858R$ 1,32 bi2R$ 3,08 miR$ 31,19 mi

01/02/2026135,643372R$ 1,36 bi2R$ 5,84 miR$ 5,47 mi

01/01/2026132,941119R$ 1,33 bi2R$ 2,41 miR$ 12,66 mi

01/12/2025123,107802R$ 1,24 bi2R$ 11,96 miR$ 18,8 mi

01/11/2025123,185838R$ 1,25 bi2R$ 5,24 miR$ 11,71 mi

01/10/2025116,478337R$ 1,19 bi2R$ 2,25 miR$ 19,78 mi

01/09/2025114,36524R$ 1,19 bi2R$ 2,72 miR$ 27,69 mi

01/08/2025109,986294R$ 1,17 bi2R$ 2,85 miR$ 16,77 mi

01/07/2025101,276256R$ 1,09 bi2R$ 1,32 miR$ 36,91 mi

01/06/2025107,469514R$ 1,19 bi2R$ 864,67 milR$ 21,63 mi

01/05/2025106,36374R$ 1,2 bi2R$ 2,3 miR$ 53,18 mi

01/04/2025101,649085R$ 1,19 bi2R$ 340 milR$ 45,85 mi

01/03/202593,181504R$ 1,14 bi2R$ 0R$ 60,51 mi

01/02/202589,040474R$ 1,15 bi2R$ 678 milR$ 74,39 mi

01/01/202591,22783R$ 1,25 bi2R$ 172 milR$ 130,77 mi

01/12/202485,99477R$ 1,3 bi2R$ 8,41 miR$ 54,91 mi

01/11/202491,13086R$ 1,43 bi2R$ 0R$ 51,95 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial