Fundos 360 · Multimercado

MASTER ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

57.645.110/0001-28 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,13 bi4 cotistas

Rentabilidade 1M+0,34%

Rentabilidade 6M+5,72%

Rentabilidade 12M+10,58%

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 2,92 mi

Score Fundo 360

84/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco89

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala71

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,291177out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada6,96%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-4,37%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 795,91 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ57.645.110/0001-28

Início10/10/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,291177R$ 1,16 bi4R$ 14,66 miR$ 6,45 mi

01/09/20261,2563R$ 1,13 bi4R$ 28,38 miR$ 39,44 mi

01/08/20261,226568R$ 1,11 bi4R$ 218,95 miR$ 54,15 mi

01/07/20261,202666R$ 924,84 mi3R$ 43,2 miR$ 7,55 mi

01/06/20261,205042R$ 890,93 mi3R$ 31,49 miR$ 11,14 mi

01/05/20261,191018R$ 860,27 mi3R$ 59,06 miR$ 27,8 mi

01/04/20261,192352R$ 830 mi3R$ 91,82 miR$ 6,81 mi

01/03/20261,157357R$ 723,1 mi3R$ 122,35 miR$ 4,91 mi

01/02/20261,210278R$ 635 mi3R$ 99,85 miR$ 3,82 mi

01/01/20261,19454R$ 531,75 mi3R$ 86,91 miR$ 6,5 mi

01/12/20251,164945R$ 439,48 mi3R$ 101,83 miR$ 218,79 mil

01/11/20251,154881R$ 334,33 mi2R$ 66,23 miR$ 9,39 mil

01/10/20251,14001R$ 263,96 mi2R$ 118,19 miR$ 2,18 mi

01/09/20251,125185R$ 144,97 mi2R$ 30,64 miR$ 246 mil

01/08/20251,101705R$ 111,92 mi2R$ 47,79 miR$ 29,91 mil

01/07/20251,084832R$ 62,91 mi2R$ 10,97 miR$ 368,57 mil

01/06/20251,092814R$ 52,64 mi2R$ 25,02 miR$ 150 mil

01/05/20251,07093R$ 26,9 mi2R$ 13,8 miR$ 0

01/04/20251,042043R$ 12,58 mi2R$ 3,24 miR$ 5 mil

01/03/20251,002377R$ 8,93 mi2R$ 5,82 miR$ 0

01/02/20251,005347R$ 3,12 mi2R$ 1,5 miR$ 0

01/01/20251,005755R$ 1,62 mi1R$ 380 milR$ 0

01/12/20240,996335R$ 1,4 mi1R$ 1,4 miR$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial