Fundos 360 · Multimercado

LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

21.762.085/0001-15 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 655,8 mi2 cotistas

Rentabilidade 1M+0,02%

Rentabilidade 6M+5,85%

Rentabilidade 12M+13,93%

Rentabilidade 24M+31,49%

Fluxo líquido no mês-R$ 104,8 mil

Score Fundo 360

86/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo84

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência80

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo69

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala66

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

3,864987out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,82%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 49,56 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+13,93%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares84%melhor que 84% dos pares

Volatilidade anualizada1,74%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco8,00melhor que 80% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-0,53 p.p.

Excesso 24M+1,74 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ21.762.085/0001-15

Início11/04/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

GestorLETO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20263,864987R$ 656,13 mi2R$ 440,2 milR$ 502 mil

01/09/20263,862579R$ 655,79 mi2R$ 14,19 miR$ 27,44 mi

01/08/20263,854987R$ 667,72 mi2R$ 15,28 miR$ 12,55 mi

01/07/20263,81487R$ 658,01 mi2R$ 8,96 miR$ 15,69 mi

01/06/20263,761941R$ 655,51 mi2R$ 28,65 miR$ 18,71 mi

01/05/20263,707205R$ 636,08 mi2R$ 5,43 miR$ 15,55 mi

01/04/20263,649707R$ 636,18 mi2R$ 23,74 miR$ 10,84 mi

01/03/20263,607445R$ 615,97 mi2R$ 11,81 miR$ 11,16 mi

01/02/20263,579281R$ 610,49 mi2R$ 33,69 miR$ 7,4 mi

01/01/20263,547769R$ 578,87 mi2R$ 29,52 miR$ 20,7 mi

01/12/20253,495003R$ 561,51 mi2R$ 41,24 miR$ 14,29 mi

01/11/20253,443749R$ 526,29 mi2R$ 4,18 miR$ 12,73 mi

01/10/20253,39086R$ 526,62 mi2R$ 6,97 miR$ 5,1 mi

01/09/20253,354299R$ 519,08 mi2R$ 23,47 miR$ 9,52 mi

01/08/20253,30469R$ 497,64 mi2R$ 14,53 miR$ 7,28 mi

01/07/20253,263546R$ 484,19 mi2R$ 10,68 miR$ 17,22 mi

01/06/20253,202822R$ 481,34 mi2R$ 7,05 miR$ 16,25 mi

01/05/20253,155629R$ 483,31 mi2R$ 3,08 miR$ 9,59 mi

01/04/20253,117375R$ 483,88 mi2R$ 9,37 miR$ 42,05 mi

01/03/20253,103859R$ 514,31 mi2R$ 24,71 miR$ 10,89 mi

01/02/20253,067066R$ 494,45 mi2R$ 9,14 miR$ 41,59 mi

01/01/20253,025924R$ 519,79 mi2R$ 7,76 miR$ 9,12 mi

01/12/20242,992434R$ 515,37 mi2R$ 13,27 miR$ 12,81 mi

01/11/20242,969794R$ 510,97 mi2R$ 10,4 miR$ 26,1 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial