Fundos 360 · Multimercado

KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

12.083.748/0001-84 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 3,12 bi32 cotistas

Rentabilidade 1M+0,62%

Rentabilidade 6M+7,29%

Rentabilidade 12M+3,62%

Rentabilidade 24M+12,93%

Fluxo líquido no mêsR$ 32,63 mi

Score Fundo 360

59/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco73

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala80

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

11,954895out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada14,17%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-10,81%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 1,19 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ12.083.748/0001-84

Início20/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

GestorKAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.

CustodianteBANCO BTG PACTUAL S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202611,954895R$ 3,16 bi32R$ 73,3 miR$ 50,76 mi

01/09/202611,681706R$ 3,07 bi32R$ 293,74 miR$ 358,81 mi

01/08/202611,411688R$ 3,06 bi32R$ 106,46 miR$ 207,97 mi

01/07/202611,554605R$ 3,2 bi33R$ 135,84 miR$ 258,91 mi

01/06/202611,391044R$ 3,28 bi33R$ 117,61 miR$ 308,77 mi

01/05/202611,305899R$ 3,44 bi34R$ 75,38 miR$ 185,94 mi

01/04/202610,956301R$ 3,45 bi34R$ 115,29 miR$ 116,8 mi

01/03/202610,617479R$ 3,34 bi34R$ 165,73 miR$ 197,6 mi

01/02/202611,904047R$ 3,78 bi35R$ 475,65 miR$ 444,22 mi

01/01/202611,666209R$ 3,68 bi35R$ 192,36 miR$ 394,83 mi

01/12/202511,599842R$ 3,86 bi35R$ 403,14 miR$ 584,2 mi

01/11/202511,057085R$ 3,85 bi35R$ 329,41 miR$ 565,35 mi

01/10/202511,343772R$ 4,19 bi35R$ 415,67 miR$ 713,18 mi

01/09/202511,205152R$ 4,44 bi35R$ 398,53 miR$ 418,43 mi

01/08/202511,355396R$ 4,52 bi34R$ 103,81 miR$ 189,01 mi

01/07/202511,24618R$ 4,56 bi35R$ 76,66 miR$ 456,01 mi

01/06/202510,990352R$ 4,83 bi35R$ 117,72 miR$ 514,88 mi

01/05/202510,767559R$ 5,48 bi36R$ 441,91 miR$ 540,3 mi

01/04/202510,301635R$ 5,34 bi37R$ 40,86 miR$ 706,89 mi

01/03/202510,229604R$ 5,97 bi37R$ 80,86 miR$ 347,68 mi

01/02/202510,058578R$ 6,13 bi38R$ 87,45 miR$ 265,99 mi

01/01/202510,11621R$ 6,35 bi38R$ 235,15 miR$ 857,99 mi

01/12/202410,300763R$ 7,09 bi39R$ 388,43 miR$ 382,32 mi

01/11/202410,437195R$ 7,19 bi39R$ 61,59 miR$ 576,44 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial