Fundos 360 · Renda Fixa

JGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA

49.289.104/0001-57 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 348,94 mi2 cotistas

A comparação estatística entre fundos semelhantes continua em otimização. Os dados de composição foram restabelecidos separadamente.

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+1,16%

Rentabilidade 12M+5,89%

Rentabilidade 24M+19,78%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

68/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36053%baixa · cobertura 55%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco95

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência67

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação84

Pontuação maior para carteiras menos concentradas nas maiores posições.10% do modelo-base

Fluxo16

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala61

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

138,957973out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada4,06%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,83%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos8últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos4últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 46,86 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

01/08/2026

Maior posição9,03%

Top 514,71%

Top 1016,00%

Parcela confidencial82,14%

Concentração baixa

Leitura 360: a maior exposição está em Carteira confidencial, com 82,14% do patrimônio informado. O Top 5 reúne 14,71% e o Top 10,16,00%. Confiança da leitura: baixa. A parcela sob confidencialidade limita a precisão da classificação.

Exposição por classepercentual sobre o patrimônio informado

Carteira confidencial8 posições

82,14%

Cotas de fundos18 posições

17,88%

Principais posiçõesaté 20 maiores ativos individualizados

AtivoClasseValor% PL

LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAJGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDACotas de fundosR$ 32,12 mi9,03%

JGP DEBÊNTURES MASTER LAYERS RENDA FIXA FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADAJGP CRÉDITO INFRA MASTER I FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDACotas de fundos

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ49.289.104/0001-57

Início15/05/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

BenchmarkNão se aplica

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

GestorLETO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026138,957973R$ 351,74 mi2R$ 0R$ 0

01/09/2026137,697749R$ 348,55 mi2R$ 0R$ 3,86 mi

01/08/2026138,936853R$ 355,56 mi2R$ 0R$ 4,27 mi

01/07/2026140,267538R$ 363,23 mi2R$ 0R$ 4,27 mi

01/06/2026138,75062R$ 363,53 mi2R$ 0R$ 4,27 mi

01/05/2026137,976879R$ 365,76 mi2R$ 0R$ 4,27 mi

01/04/2026136,275899R$ 365,47 mi2R$ 0R$ 4,27 mi

01/03/2026137,120834R$ 372,03 mi2R$ 0R$ 4,22 mi

01/02/2026138,266548R$ 379,4 mi2R$ 0R$ 4,27 mi

01/01/2026137,186862R$ 380,68 mi2R$ 0R$ 4,29 mi

01/12/2025133,978482R$ 375,98 mi2R$ 0R$ 4,63 mi

01/11/2025133,218062R$ 378,46 mi2R$ 0R$ 4,24 mi

01/10/2025130,190203R$ 374,01 mi2R$ 0R$ 3,87 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial