Fundos 360 · Multimercado

JGP CRÉDITO ADVISORY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

28.767.162/0001-79 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 561,26 mi5.478 cotistas

Rentabilidade 1M+0,03%

Rentabilidade 6M+5,66%

Rentabilidade 12M+12,72%

Rentabilidade 24M+28,68%

Fluxo líquido no mêsR$ 28,65 mil

Score Fundo 360

88/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo63

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala65

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

226,2222out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,58%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 29,34 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ28.767.162/0001-79

Início21/05/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

GestorLETO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteBNY MELLON BANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026226,2222R$ 561,1 mi5.477R$ 2,61 miR$ 2,73 mi

01/09/2026226,163833R$ 561,08 mi5.478R$ 11,86 miR$ 10,12 mi

01/08/2026225,402898R$ 557,45 mi5.460R$ 18,34 miR$ 11,26 mi

01/07/2026223,215634R$ 544,98 mi5.380R$ 15,31 miR$ 9,49 mi

01/06/2026220,23321R$ 531,92 mi5.305R$ 19,78 miR$ 24,32 mi

01/05/2026217,166196R$ 528,98 mi5.245R$ 11,96 miR$ 19,48 mi

01/04/2026214,110602R$ 528,99 mi5.235R$ 14,38 miR$ 11,76 mi

01/03/2026212,109713R$ 521,42 mi5.127R$ 26,42 miR$ 7,35 mi

01/02/2026210,61807R$ 498,75 mi4.905R$ 20,72 miR$ 9,91 mi

01/01/2026208,76759R$ 483,61 mi4.755R$ 19,91 miR$ 13,46 mi

01/12/2025205,981165R$ 470,76 mi4.608R$ 11,07 miR$ 20,04 mi

01/11/2025203,374966R$ 473,75 mi4.618R$ 11,57 miR$ 14,66 mi

01/10/2025200,697202R$ 470,54 mi4.610R$ 15,26 miR$ 15,99 mi

01/09/2025198,599509R$ 466,36 mi4.551R$ 11,42 miR$ 11,49 mi

01/08/2025195,99969R$ 460,31 mi4.498R$ 14,67 miR$ 8,56 mi

01/07/2025193,726616R$ 448,88 mi4.434R$ 11,52 miR$ 9,51 mi

01/06/2025190,736523R$ 440,34 mi4.384R$ 10,78 miR$ 11,97 mi

01/05/2025188,362084R$ 436,04 mi4.370R$ 18,64 miR$ 16,71 mi

01/04/2025186,290985R$ 429,31 mi4.369R$ 25,35 miR$ 9,42 mi

01/03/2025184,725869R$ 409,8 mi4.213R$ 24,6 miR$ 15,92 mi

01/02/2025182,714045R$ 396,74 mi4.005R$ 25,35 miR$ 7,04 mi

01/01/2025180,614597R$ 373,98 mi3.722R$ 16,1 miR$ 23,84 mi

01/12/2024178,794165R$ 377,99 mi3.574R$ 0R$ 21,82 mi

01/11/2024177,365613R$ 396,74 mi3.658R$ 0R$ 14,56 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial