Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

29.196.718/0001-87 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 7,96 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,94%

Rentabilidade 12M+13,34%

Rentabilidade 24M+29,15%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

88/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo50

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala88

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

21,711388out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,02%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 68,65 milcaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ29.196.718/0001-87

Início17/12/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202621,711388R$ 7,97 bi1R$ 0R$ 0

01/09/202621,678633R$ 7,95 bi1R$ 0R$ 0

01/08/202621,44773R$ 7,87 bi1R$ 0R$ 68,65 mil

01/07/202621,212051R$ 7,78 bi1R$ 0R$ 0

01/06/202620,948725R$ 7,69 bi1R$ 0R$ 0

01/05/202620,710289R$ 7,6 bi1R$ 0R$ 0

01/04/202620,483182R$ 7,52 bi1R$ 0R$ 0

01/03/202620,261018R$ 7,43 bi1R$ 0R$ 0

01/02/202620,020472R$ 7,35 bi1R$ 0R$ 0

01/01/202619,821116R$ 7,27 bi1R$ 0R$ 0

01/12/202519,587947R$ 7,19 bi1R$ 0R$ 0

01/11/202519,346606R$ 7,1 bi1R$ 0R$ 0

01/10/202519,146688R$ 7,03 bi1R$ 0R$ 0

01/09/202518,903956R$ 6,94 bi1R$ 46,56 milR$ 0

01/08/202518,668321R$ 6,85 bi1R$ 0R$ 0

01/07/202518,456727R$ 6,77 bi1R$ 0R$ 0

01/06/202518,220173R$ 6,69 bi1R$ 0R$ 0

01/05/202518,015067R$ 6,61 bi1R$ 0R$ 0

01/04/202517,806462R$ 6,53 bi1R$ 0R$ 0

01/03/202517,616513R$ 6,46 bi1R$ 46,28 milR$ 0

01/02/202517,442512R$ 6,4 bi1R$ 0R$ 0

01/01/202517,267053R$ 6,34 bi1R$ 30,65 milR$ 0

01/12/202417,084339R$ 6,27 bi1R$ 148,12 milR$ 0

01/11/202416,941514R$ 6,22 bi1R$ 364,28 milR$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial