Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

62.569.336/0001-27 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,25 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,08%

Rentabilidade 6M+5,56%

Rentabilidade 12M+13,18%

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

96/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36048%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala72

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,155223out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,20%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 1,18 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ62.569.336/0001-27

Início04/09/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,155223R$ 1,25 bi1R$ 0R$ 0

01/09/20261,153383R$ 1,25 bi1R$ 0R$ 0

01/08/20261,146013R$ 1,24 bi1R$ 0R$ 0

01/07/20261,134638R$ 1,23 bi1R$ 250 miR$ 0

01/06/20261,119146R$ 962,11 mi1R$ 0R$ 0

01/05/20261,10786R$ 952,41 mi1R$ 782 miR$ 0

01/04/20261,093548R$ 165,23 mi1R$ 0R$ 0

01/03/20261,080512R$ 163,26 mi1R$ 0R$ 0

01/02/20261,066021R$ 161,07 mi1R$ 0R$ 0

01/01/20261,054275R$ 159,3 mi1R$ 40 miR$ 0

01/12/20251,040777R$ 117,4 mi1R$ 106 miR$ 0

01/11/20251,030551R$ 10,31 mi1R$ 0R$ 0

01/10/20251,019896R$ 10,2 mi1R$ 0R$ 0

01/09/20251,00716R$ 10,07 mi1R$ 10 miR$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial