Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

29.152.467/0001-39 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 799,8 mi58 cotistas

Rentabilidade 1M+0,19%

Rentabilidade 6M+5,77%

Rentabilidade 12M+13,57%

Rentabilidade 24M+29,12%

Fluxo líquido no mês-R$ 29,88 mil

Score Fundo 360

75/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala68

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

21,724698out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,08%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,01%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 183,69 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ29.152.467/0001-39

Início27/12/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202621,724698R$ 802,21 mi58R$ 786,77 milR$ 1,05 mi

01/09/202621,611993R$ 798,31 mi58R$ 7,56 miR$ 28,55 mi

01/08/202621,384109R$ 810,84 mi42R$ 8,02 miR$ 4,79 mi

01/07/202621,150988R$ 798,77 mi42R$ 4 miR$ 6,28 mi

01/06/202620,883736R$ 790,95 mi42R$ 3,84 miR$ 4,11 mi

01/05/202620,707492R$ 784,55 mi41R$ 35,76 miR$ 13,79 mi

01/04/202620,472745R$ 753,81 mi41R$ 5,33 miR$ 3,19 mi

01/03/202620,25175R$ 743,54 mi41R$ 21,98 miR$ 27,89 mi

01/02/202620,106192R$ 744,05 mi42R$ 14,49 miR$ 8,82 mi

01/01/202619,883489R$ 730,13 mi42R$ 14,63 miR$ 72,97 mi

01/12/202519,546934R$ 775,23 mi46R$ 21,77 miR$ 147,94 mi

01/11/202519,338458R$ 892,5 mi48R$ 11,5 miR$ 13,96 mi

01/10/202519,066108R$ 882,31 mi48R$ 32,18 miR$ 74 mi

01/09/202518,812845R$ 912,22 mi48R$ 5,49 miR$ 14,93 mi

01/08/202518,552995R$ 908,98 mi48R$ 3,62 miR$ 12,68 mi

01/07/202518,256972R$ 903,42 mi48R$ 8,94 miR$ 5,75 mi

01/06/202518,108441R$ 892,9 mi48R$ 4,05 miR$ 79,74 mi

01/05/202517,853965R$ 955,79 mi49R$ 77,73 miR$ 48,47 mi

01/04/202517,660224R$ 916,37 mi46R$ 49,38 miR$ 84,96 mi

01/03/202517,443783R$ 940,38 mi47R$ 50,43 miR$ 11,26 mi

01/02/202517,445645R$ 901,29 mi46R$ 48,76 miR$ 23,86 mi

01/01/202517,273439R$ 867,57 mi46R$ 185,67 miR$ 24,55 mi

01/12/202417,11328R$ 704,17 mi46R$ 102,5 miR$ 18,34 mi

01/11/202416,950497R$ 614,07 mi46R$ 15,25 miR$ 22,97 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial