Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

11.419.818/0001-60 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 64,82 bi255 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,82%

Rentabilidade 12M+13,20%

Rentabilidade 24M+28,75%

Fluxo líquido no mêsR$ 1,36 bi

Score Fundo 360

87/100

Muito forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo43

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

45,256934out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada1,01%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 1,73 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ11.419.818/0001-60

Início17/12/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Soberano

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202645,256934R$ 67,4 bi255R$ 4,68 biR$ 780,22 mi

01/09/202645,188564R$ 63,4 bi256R$ 12,79 biR$ 14,12 bi

01/08/202644,711234R$ 64,03 bi218R$ 14,87 biR$ 12,78 bi

01/07/202644,223533R$ 61,22 bi219R$ 10,39 biR$ 12,19 bi

01/06/202643,690202R$ 62,26 bi219R$ 12,85 biR$ 12,22 bi

01/05/202643,205743R$ 60,92 bi214R$ 12,35 biR$ 13,79 bi

01/04/202642,746026R$ 61,68 bi214R$ 10,1 biR$ 10,02 bi

01/03/202642,286679R$ 60,94 bi213R$ 11,28 biR$ 9,99 bi

01/02/202641,770379R$ 58,92 bi215R$ 8,37 biR$ 11,91 bi

01/01/202641,356291R$ 61,85 bi214R$ 13,5 biR$ 7,06 bi

01/12/202540,876734R$ 54,73 bi208R$ 20,17 biR$ 25,7 bi

01/11/202540,382662R$ 59,49 bi207R$ 12,79 biR$ 15,28 bi

01/10/202539,960817R$ 61,32 bi205R$ 9,35 biR$ 6,75 bi

01/09/202539,455693R$ 57,96 bi203R$ 17,22 biR$ 16,64 bi

01/08/202538,978844R$ 56,66 bi202R$ 7,7 biR$ 33,92 bi

01/07/202538,529047R$ 81,99 bi202R$ 8,97 biR$ 6,5 bi

01/06/202538,040291R$ 78,5 bi202R$ 33,76 biR$ 10,6 bi

01/05/202537,626401R$ 54,59 bi200R$ 10,71 biR$ 6,85 bi

01/04/202537,200163R$ 50,12 bi195R$ 6,57 biR$ 8,54 bi

01/03/202536,813706R$ 51,55 bi194R$ 7,2 biR$ 9,64 bi

01/02/202536,46351R$ 53,48 bi195R$ 9,21 biR$ 8,55 bi

01/01/202536,106831R$ 52,29 bi199R$ 10,27 biR$ 9,63 bi

01/12/202435,73363R$ 49,8 bi196R$ 13,07 biR$ 13,29 bi

01/11/202435,416677R$ 49,58 bi192R$ 9,88 biR$ 8,95 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial