Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

06.175.696/0001-73 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 50,78 bi5.054 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,74%

Rentabilidade 12M+13,02%

Rentabilidade 24M+28,36%

Fluxo líquido no mêsR$ 1,1 bi

Score Fundo 360

86/100

Muito forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo41

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

90,42659out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada0,99%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 1,75 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ06.175.696/0001-73

Início28/04/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Simples

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202690,42659R$ 51,87 bi5.063R$ 9,8 biR$ 7,63 bi

01/09/202690,29154R$ 49,63 bi5.042R$ 73,92 biR$ 76,02 bi

01/08/202689,350463R$ 51,18 bi3.343R$ 76,66 biR$ 74,49 bi

01/07/202688,389069R$ 48,45 bi3.382R$ 82,59 biR$ 83,49 bi

01/06/202687,336256R$ 48,73 bi3.394R$ 70,18 biR$ 69,39 bi

01/05/202686,379823R$ 47,41 bi3.390R$ 70,2 biR$ 71,54 bi

01/04/202685,472298R$ 48,34 bi3.364R$ 74,83 biR$ 74,72 bi

01/03/202684,565381R$ 47,71 bi3.374R$ 61,46 biR$ 60,72 bi

01/02/202683,545567R$ 46,4 bi3.364R$ 49,92 biR$ 50,67 bi

01/01/202682,727254R$ 46,7 bi3.353R$ 58,69 biR$ 55,98 bi

01/12/202581,779642R$ 43,45 bi3.339R$ 62,65 biR$ 65,69 bi

01/11/202580,801865R$ 45,95 bi3.372R$ 54,82 biR$ 57,13 bi

01/10/202579,967019R$ 47,88 bi3.459R$ 54,72 biR$ 52,37 bi

01/09/202578,966915R$ 44,94 bi3.416R$ 50,92 biR$ 50,5 bi

01/08/202578,023024R$ 43,98 bi3.433R$ 51,02 biR$ 50,7 bi

01/07/202577,132264R$ 43,16 bi3.401R$ 54,24 biR$ 51,52 bi

01/06/202576,164418R$ 39,91 bi3.323R$ 46,84 biR$ 49,93 bi

01/05/202575,344483R$ 42,55 bi3.329R$ 51,96 biR$ 46,71 bi

01/04/202574,500368R$ 38,7 bi3.291R$ 43,23 biR$ 44,49 bi

01/03/202573,735265R$ 38,95 bi3.274R$ 34,33 biR$ 35,64 bi

01/02/202573,04222R$ 39,88 bi3.321R$ 36,06 biR$ 36,81 bi

01/01/202572,336424R$ 40,24 bi3.274R$ 40,49 biR$ 38,93 bi

01/12/202471,598228R$ 38,26 bi3.277R$ 36,15 biR$ 36,71 bi

01/11/202470,971754R$ 38,49 bi3.253R$ 35,09 biR$ 35,36 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial