Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

06.066.907/0001-30 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 13,61 bi9 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+6,28%

Rentabilidade 12M+13,17%

Rentabilidade 24M+29,08%

Fluxo líquido no mês-R$ 28,21 mi

Score Fundo 360

78/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala93

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

11,837608out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,19%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 3,1 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ06.066.907/0001-30

Início20/06/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202611,837608R$ 13,61 bi9R$ 6,47 miR$ 43,08 mi

01/09/202611,816192R$ 13,62 bi9R$ 96,88 miR$ 410,21 mi

01/08/202611,696662R$ 13,8 bi9R$ 124,22 miR$ 298,45 mi

01/07/202611,568713R$ 13,82 bi9R$ 288,03 miR$ 485,83 mi

01/06/202611,416783R$ 13,84 bi9R$ 105,21 miR$ 347,98 mi

01/05/202611,281604R$ 13,91 bi9R$ 98,98 miR$ 580,26 mi

01/04/202611,130307R$ 14,21 bi9R$ 230,66 miR$ 730,86 mi

01/03/202610,99804R$ 14,54 bi9R$ 76,6 miR$ 498,95 mi

01/02/202610,914074R$ 14,84 bi9R$ 142,68 miR$ 240,04 mi

01/01/202610,839287R$ 14,84 bi9R$ 213,18 miR$ 167,57 mi

01/12/202510,703901R$ 14,61 bi10R$ 350,06 miR$ 783,11 mi

01/11/202510,565884R$ 14,85 bi10R$ 170,34 miR$ 412,38 mi

01/10/202510,45342R$ 14,94 bi10R$ 233,84 miR$ 512,93 mi

01/09/202510,329908R$ 15,04 bi10R$ 323,8 miR$ 505,73 mi

01/08/202510,199972R$ 15,03 bi10R$ 446,37 miR$ 282,32 mi

01/07/202510,075145R$ 14,68 bi10R$ 221,75 miR$ 363,11 mi

01/06/20259,937049R$ 14,62 bi10R$ 310,74 miR$ 616,19 mi

01/05/20259,815474R$ 14,75 bi10R$ 247,13 miR$ 393,6 mi

01/04/20259,716221R$ 14,74 bi10R$ 330,72 miR$ 349,93 mi

01/03/20259,609089R$ 14,6 bi10R$ 335,42 miR$ 325,11 mi

01/02/20259,503159R$ 14,43 bi10R$ 229,02 miR$ 387,68 mi

01/01/20259,39534R$ 14,42 bi10R$ 291,92 miR$ 916,16 mi

01/12/20249,274487R$ 14,86 bi10R$ 580,06 miR$ 1,23 bi

01/11/20249,248014R$ 15,46 bi10R$ 141,84 miR$ 346,85 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial