Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

29.152.383/0001-03 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 25,1 bi11.717 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,83%

Rentabilidade 12M+13,09%

Rentabilidade 24M+28,56%

Fluxo líquido no mêsR$ 128,5 mi

Score Fundo 360

94/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo77

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

21,276292out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,00%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 2,69 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ29.152.383/0001-03

Início19/12/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202621,276292R$ 24,89 bi11.714R$ 474,33 miR$ 573,98 mi

01/09/202621,244812R$ 24,95 bi11.717R$ 3 biR$ 2,89 bi

01/08/202621,023505R$ 24,58 bi11.103R$ 3,39 biR$ 2,8 bi

01/07/202620,796672R$ 23,73 bi10.986R$ 2,54 biR$ 2,42 bi

01/06/202620,542756R$ 23,31 bi10.929R$ 2,68 biR$ 2,53 bi

01/05/202620,313025R$ 22,9 bi10.805R$ 2,43 biR$ 2,83 bi

01/04/202620,094597R$ 23,22 bi10.758R$ 3,12 biR$ 2,97 bi

01/03/202619,880184R$ 22,82 bi10.700R$ 2,62 biR$ 2,81 bi

01/02/202619,647959R$ 22,75 bi10.575R$ 2,6 biR$ 2,58 bi

01/01/202619,45576R$ 22,5 bi10.457R$ 2,87 biR$ 3,35 bi

01/12/202519,230843R$ 22,73 bi10.287R$ 6,89 biR$ 4,08 bi

01/11/202518,997688R$ 19,67 bi10.021R$ 2,7 biR$ 2,78 bi

01/10/202518,804446R$ 19,69 bi9.913R$ 3,13 biR$ 2,85 bi

01/09/202518,570994R$ 19,16 bi9.767R$ 2,84 biR$ 2,82 bi

01/08/202518,343419R$ 18,9 bi9.660R$ 3,01 biR$ 2,99 bi

01/07/202518,138913R$ 18,66 bi9.539R$ 2,57 biR$ 2,6 bi

01/06/202517,910244R$ 18,45 bi9.441R$ 2,16 biR$ 3,87 bi

01/05/202517,711517R$ 19,96 bi9.384R$ 2,41 biR$ 2,89 bi

01/04/202517,509992R$ 20,33 bi9.336R$ 2,97 biR$ 2,91 bi

01/03/202517,326407R$ 20,05 bi9.281R$ 3,15 biR$ 2,53 bi

01/02/202517,158819R$ 19,24 bi9.190R$ 2,29 biR$ 2,69 bi

01/01/202516,988812R$ 19,45 bi9.161R$ 2,45 biR$ 2,48 bi

01/12/202416,81255R$ 19,18 bi9.125R$ 3,9 biR$ 3,02 bi

01/11/202416,675272R$ 18,14 bi8.962R$ 2,37 biR$ 2,67 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial