Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

97.519.703/0001-62 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 5,61 bi2.999 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+6,13%

Rentabilidade 12M+12,80%

Rentabilidade 24M+28,22%

Fluxo líquido no mês-R$ 14,43 mi

Score Fundo 360

79/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo14

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala85

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

43,634322out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,16%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 804,19 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ97.519.703/0001-62

Início10/04/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202643,634322R$ 5,61 bi2.997R$ 886,44 milR$ 19,68 mi

01/09/202643,557186R$ 5,62 bi3.000R$ 60,56 miR$ 112,72 mi

01/08/202643,128818R$ 5,61 bi2.987R$ 39,75 miR$ 85,04 mi

01/07/202642,669273R$ 5,6 bi2.998R$ 65,75 miR$ 81,54 mi

01/06/202642,122462R$ 5,54 bi3.006R$ 38,43 miR$ 108,03 mi

01/05/202641,635482R$ 5,55 bi3.023R$ 31,94 miR$ 191,85 mi

01/04/202641,088845R$ 5,68 bi3.056R$ 41,37 miR$ 234,61 mi

01/03/202640,611841R$ 5,81 bi3.100R$ 42,55 miR$ 127,24 mi

01/02/202640,313621R$ 5,85 bi3.111R$ 78,54 miR$ 116,5 mi

01/01/202640,041667R$ 5,85 bi3.116R$ 111,77 miR$ 59,45 mi

01/12/202539,558408R$ 5,72 bi3.074R$ 142,61 miR$ 294,89 mi

01/11/202539,063878R$ 5,8 bi3.102R$ 40,75 miR$ 67,57 mi

01/10/202538,65793R$ 5,82 bi3.129R$ 68,96 miR$ 125,41 mi

01/09/202538,20496R$ 5,81 bi3.168R$ 105,62 miR$ 125,18 mi

01/08/202537,737509R$ 5,76 bi3.154R$ 73,98 miR$ 130,32 mi

01/07/202537,289763R$ 5,75 bi3.184R$ 49,94 miR$ 152,99 mi

01/06/202536,796107R$ 5,77 bi3.224R$ 56,43 miR$ 193,28 mi

01/05/202536,363665R$ 5,84 bi3.255R$ 72,6 miR$ 200,49 mi

01/04/202535,996348R$ 5,95 bi3.264R$ 107,27 miR$ 170,05 mi

01/03/202535,611398R$ 5,96 bi3.248R$ 138,78 miR$ 149,71 mi

01/02/202535,236701R$ 5,9 bi3.213R$ 108,52 miR$ 185,9 mi

01/01/202534,855061R$ 5,92 bi3.211R$ 201,19 miR$ 230,56 mi

01/12/202434,432817R$ 5,87 bi3.213R$ 321,37 miR$ 272,01 mi

01/11/202434,301393R$ 5,8 bi3.209R$ 140,51 miR$ 118,33 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial