Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

32.292.528/0001-78 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 3,32 bi8.398 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+6,35%

Rentabilidade 12M+14,21%

Rentabilidade 24M+30,96%

Fluxo líquido no mêsR$ 4,63 mi

Score Fundo 360

94/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo84

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala80

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

22,006309out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,10%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 451,07 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ32.292.528/0001-78

Início18/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202622,006309R$ 3,33 bi8.410R$ 8,27 miR$ 824,54 mil

01/09/202621,970106R$ 3,32 bi8.393R$ 154,91 miR$ 33,87 mi

01/08/202621,740467R$ 3,16 bi8.055R$ 146,59 miR$ 28,15 mi

01/07/202621,488794R$ 3,01 bi7.615R$ 107,29 miR$ 38,97 mi

01/06/202621,199012R$ 2,9 bi7.474R$ 84,6 miR$ 31,88 mi

01/05/202620,950178R$ 2,81 bi7.346R$ 51,53 miR$ 38,81 mi

01/04/202620,680314R$ 2,79 bi7.270R$ 54,79 miR$ 21,37 mi

01/03/202620,467638R$ 2,73 bi7.228R$ 54,62 miR$ 41,61 mi

01/02/202620,221034R$ 2,68 bi7.151R$ 47,41 miR$ 34,52 mi

01/01/202620,00272R$ 2,64 bi7.127R$ 105,22 miR$ 46,14 mi

01/12/202519,748491R$ 2,55 bi7.110R$ 40,29 miR$ 68 mi

01/11/202519,488064R$ 2,54 bi7.120R$ 27,2 miR$ 47,52 mi

01/10/202519,255733R$ 2,55 bi7.144R$ 13,34 miR$ 138,59 mi

01/09/202519,017069R$ 2,65 bi7.179R$ 43,25 miR$ 37,88 mi

01/08/202518,827779R$ 2,61 bi7.201R$ 58,19 miR$ 38,48 mi

01/07/202518,588597R$ 2,56 bi7.174R$ 48,29 miR$ 41,58 mi

01/06/202518,331577R$ 2,52 bi7.172R$ 47,08 miR$ 34,09 mi

01/05/202518,118044R$ 2,48 bi7.123R$ 69,17 miR$ 20,82 mi

01/04/202517,898791R$ 2,42 bi7.024R$ 55,36 miR$ 22,92 mi

01/03/202517,688435R$ 2,36 bi7.003R$ 50,57 miR$ 41,05 mi

01/02/202517,485708R$ 2,32 bi6.963R$ 41,46 miR$ 24,93 mi

01/01/202517,286669R$ 2,28 bi6.918R$ 42,17 miR$ 32,15 mi

01/12/202417,086514R$ 2,24 bi6.900R$ 88,68 miR$ 33,12 mi

01/11/202416,949673R$ 2,17 bi6.808R$ 60,13 miR$ 13,94 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial