Fundos 360 · Cambial

ITAÚ PR CAMBIAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

40.830.482/0001-21 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 281,78 mi1 cotistas

Rentabilidade 1M+1,18%

Rentabilidade 6M+7,44%

Rentabilidade 12M+1,52%

Rentabilidade 24M-0,24%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

66/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36050%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco65

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência50

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala59

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

12,761671out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada9,34%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-14,08%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos6últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 195 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ40.830.482/0001-21

Início11/09/2024

ClasseCambial

Classificação ANBIMACambial

BenchmarkOUTROS

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202612,761671R$ 269,72 mi1R$ 0R$ 0

01/09/202613,177059R$ 278,49 mi1R$ 0R$ 0

01/08/202613,168775R$ 278,32 mi1R$ 0R$ 0

01/07/202612,84625R$ 271,5 mi1R$ 0R$ 0

01/06/202613,028007R$ 275,34 mi1R$ 0R$ 0

01/05/202612,663101R$ 267,63 mi1R$ 0R$ 25 mi

01/04/202612,408866R$ 286,81 mi1R$ 0R$ 0

01/03/202612,935693R$ 298,99 mi1R$ 0R$ 0

01/02/202612,750232R$ 294,71 mi1R$ 0R$ 0

01/01/202612,987877R$ 300,2 mi1R$ 50 miR$ 0

01/12/202513,515957R$ 261,43 mi1R$ 170 miR$ 0

01/11/202513,060087R$ 90,79 mi1R$ 0R$ 0

01/10/202513,133125R$ 91,29 mi1R$ 0R$ 0

01/09/202512,93261R$ 89,9 mi1R$ 0R$ 35 mi

01/08/202513,11987R$ 126,77 mi1R$ 0R$ 0

01/07/202513,490784R$ 130,35 mi1R$ 90 miR$ 16,38 mi

01/06/202513,015235R$ 52,77 mi1R$ 0R$ 0

01/05/202513,636356R$ 55,29 mi1R$ 0R$ 0

01/04/202513,465736R$ 54,6 mi1R$ 0R$ 0

01/03/202513,51282R$ 54,79 mi1R$ 0R$ 25 mi

01/02/202513,906593R$ 81,93 mi1R$ 0R$ 0

01/01/202513,703334R$ 80,73 mi1R$ 0R$ 0

01/12/202414,441702R$ 85,08 mi1R$ 0R$ 55,03 mi

01/11/202413,962618R$ 137,4 mi1R$ 0R$ 20 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial