Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.138.857/0001-38 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 651,62 mi4 cotistas

Rentabilidade 1M+1,85%

Rentabilidade 6M+13,05%

Rentabilidade 12M+10,42%

Rentabilidade 24M+24,05%

Fluxo líquido no mêsR$ 619,39 mil

Score Fundo 360

38/100

Frágil

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36086%alta · cobertura 90%

Retorno relativo42

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência21

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco35

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência42

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala66

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação95

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

118,669414out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada13,49%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-13,52%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos5últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos7últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 120,47 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+10,42%mediana dos pares +11,38%

Posição entre pares42%melhor que 42% dos pares

Volatilidade anualizada13,24%mediana dos pares 4,46%

Eficiência retorno/risco0,79melhor que 21% dos pares

Grupo comparável13.660fundos da classe Multimercado

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoOUTROS

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é OUTROS. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ18.138.857/0001-38

Início24/09/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica

BenchmarkOUTROS

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026118,669414R$ 627,84 mi4R$ 1,93 miR$ 1,13 mi

01/09/2026120,955844R$ 639,15 mi4R$ 10,21 miR$ 13,29 mi

01/08/2026121,713446R$ 646,25 mi4R$ 17,56 miR$ 16,82 mi

01/07/2026115,857907R$ 614,49 mi4R$ 23,8 miR$ 18,47 mi

01/06/2026118,141916R$ 621,21 mi4R$ 13,03 miR$ 14,32 mi

01/05/2026116,665231R$ 614,8 mi4R$ 10,69 miR$ 14,06 mi

01/04/2026108,980248R$ 577,61 mi4R$ 10,83 miR$ 18,84 mi

01/03/2026103,187552R$ 554,79 mi4R$ 4,82 miR$ 25,48 mi

01/02/2026107,392819R$ 598,3 mi4R$ 6,78 miR$ 34,86 mi

01/01/2026110,805096R$ 645,81 mi4R$ 7,32 miR$ 29,61 mi

01/12/2025114,781981R$ 691,86 mi4R$ 7,44 miR$ 24,25 mi

01/11/2025110,284225R$ 681,14 mi4R$ 4,31 miR$ 28,09 mi

01/10/2025111,569635R$ 713,3 mi4R$ 7,51 miR$ 33,83 mi

01/09/2025107,670588R$ 714,18 mi4R$ 5,44 miR$ 26,21 mi

01/08/2025106,027022R$ 723,88 mi4R$ 8,59 miR$ 30,96 mi

01/07/2025107,285463R$ 755,19 mi4R$ 8,46 miR$ 32,9 mi

01/06/2025101,74497R$ 739,85 mi4R$ 6,64 miR$ 26,79 mi

01/05/2025101,851572R$ 760,96 mi4R$ 11,36 miR$ 19,58 mi

01/04/202595,218068R$ 719,22 mi4R$ 9,97 miR$ 57,85 mi

01/03/202596,581411R$ 779,46 mi4R$ 15,65 miR$ 80,77 mi

01/02/2025105,829772R$ 924,2 mi4R$ 33,82 miR$ 59,11 mi

01/01/2025106,19807R$ 953,13 mi3R$ 51,82 miR$ 59,22 mi

01/12/2024110,106238R$ 996,2 mi3R$ 91,11 miR$ 27,07 mi

01/11/2024109,278793R$ 925,45 mi3R$ 70,11 miR$ 14,84 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial