Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

07.967.589/0001-40 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 3,29 bi2.836 cotistas

Rentabilidade 1M+0,28%

Rentabilidade 6M+4,65%

Rentabilidade 12M+7,60%

Rentabilidade 24M+25,91%

Fluxo líquido no mês-R$ 27,57 mi

Score Fundo 360

68/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco90

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala80

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

89,597936out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada6,54%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-4,15%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 1,06 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ07.967.589/0001-40

Início16/05/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202689,597936R$ 3,36 bi2.827R$ 305 milR$ 50,31 mi

01/09/202686,941614R$ 3,31 bi2.839R$ 239,5 milR$ 309,04 mi

01/08/202684,802281R$ 3,53 bi2.995R$ 1,4 miR$ 140,45 mi

01/07/202683,648341R$ 3,62 bi3.082R$ 1,4 miR$ 174,23 mi

01/06/202684,139747R$ 3,81 bi3.179R$ 439,11 milR$ 75,37 mi

01/05/202683,701719R$ 3,87 bi3.232R$ 2,2 miR$ 68,59 mi

01/04/202683,310086R$ 3,93 bi3.265R$ 4,3 miR$ 45,14 mi

01/03/202681,802642R$ 3,9 bi3.297R$ 4,39 miR$ 64,2 mi

01/02/202685,347658R$ 4,13 bi3.324R$ 11,25 miR$ 27,07 mi

01/01/202684,141433R$ 4,09 bi3.329R$ 14,75 miR$ 63,69 mi

01/12/202582,247085R$ 4,04 bi3.349R$ 12,07 miR$ 51,12 mi

01/11/202582,013186R$ 4,07 bi3.369R$ 6,37 miR$ 52,01 mi

01/10/202581,023297R$ 4,11 bi3.391R$ 4,85 miR$ 60,35 mi

01/09/202580,025122R$ 4,12 bi3.428R$ 6,05 miR$ 57,69 mi

01/08/202578,607515R$ 4,1 bi3.453R$ 3,02 miR$ 72,55 mi

01/07/202576,525897R$ 4,06 bi3.485R$ 3,42 miR$ 81,7 mi

01/06/202577,536126R$ 4,19 bi3.526R$ 3 miR$ 68,92 mi

01/05/202575,510466R$ 4,14 bi3.567R$ 4,34 miR$ 224,96 mi

01/04/202574,868392R$ 4,35 bi3.684R$ 4,67 miR$ 147,2 mi

01/03/202572,015876R$ 4,32 bi3.792R$ 3,24 miR$ 158,68 mi

01/02/202572,408756R$ 4,5 bi3.898R$ 1,07 miR$ 85,53 mi

01/01/202572,112038R$ 4,57 bi3.967R$ 4,96 miR$ 208 mi

01/12/202471,678164R$ 4,74 bi4.093R$ 7,1 miR$ 129,74 mi

01/11/202470,810467R$ 4,81 bi4.207R$ 11,93 miR$ 115,01 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial