Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ ISENTO MARÇO 28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP LIMITADA

60.365.430/0001-39 · dados até 01/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 8,1 bi8.867 cotistas

Rentabilidade 1M+0,05%

Rentabilidade 6M+5,51%

Rentabilidade 12M+12,46%

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

63/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36086%alta · cobertura 90%

Retorno relativo33

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência47

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco82

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo50

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala88

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1.157,488199out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,05%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-2,14%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 0captações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+12,46%mediana dos pares +12,58%

Posição entre pares48%melhor que 48% dos pares

Volatilidade anualizada1,03%mediana dos pares 1,07%

Eficiência retorno/risco12,15melhor que 47% dos pares

Grupo comparável3.649fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,47%

Excesso 12M-2,01 p.p.

Excesso 24M—

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ60.365.430/0001-39

Início11/04/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioFechado

Público-alvoQualificado

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261.157,488199R$ 8,1 bi8.867R$ 0R$ 0

01/09/20261.156,925901R$ 8,1 bi8.867R$ 0R$ 0

01/08/20261.145,068004R$ 8,02 bi8.331R$ 0R$ 0

01/07/20261.133,209168R$ 7,93 bi8.370R$ 0R$ 0

01/06/20261.120,189522R$ 7,84 bi8.370R$ 0R$ 0

01/05/20261.108,314129R$ 7,76 bi8.271R$ 0R$ 0

01/04/20261.097,082603R$ 7,68 bi8.187R$ 0R$ 0

01/03/20261.085,81617R$ 7,6 bi8.198R$ 0R$ 0

01/02/20261.073,432735R$ 7,51 bi8.196R$ 0R$ 0

01/01/20261.063,322564R$ 7,44 bi8.236R$ 0R$ 0

01/12/20251.051,617754R$ 7,36 bi8.132R$ 0R$ 0

01/11/20251.039,497758R$ 7,28 bi8.141R$ 0R$ 0

01/10/20251.029,210245R$ 7,2 bi6.373R$ 0R$ 0

01/09/20251.016,891977R$ 7,12 bi4.121R$ 0R$ 0

01/08/20251.005,247822R$ 7,04 bi2.450R$ 0R$ 0

01/07/20251.027,201225R$ 7,19 bi1R$ 0R$ 0

01/06/2025101,495142R$ 7,1 bi1R$ 0R$ 0

01/05/2025100,460082R$ 7,03 bi1R$ 0R$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial