Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA

62.573.018/0001-30 · dados até 01/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 3,45 bi2.383 cotistas

Rentabilidade 1M+0,05%

Rentabilidade 6M+5,50%

Rentabilidade 12M+8,99%

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

82/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36048%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco95

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo50

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala81

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1.116,740542out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada3,31%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-2,15%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 0captações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ62.573.018/0001-30

Início04/09/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioFechado

Público-alvoQualificado

AdministradorINTRAG DTVM LTDA.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261.116,740542R$ 3,45 bi2.383R$ 0R$ 0

01/09/20261.116,198749R$ 3,45 bi2.383R$ 0R$ 0

01/08/20261.104,791905R$ 3,42 bi2.362R$ 0R$ 0

01/07/20261.093,378643R$ 3,38 bi2.310R$ 0R$ 0

01/06/20261.080,835209R$ 3,34 bi2.310R$ 0R$ 0

01/05/20261.069,395196R$ 3,31 bi2.297R$ 0R$ 0

01/04/20261.058,569673R$ 3,27 bi2.268R$ 0R$ 0

01/03/20261.047,70414R$ 3,24 bi2.169R$ 0R$ 0

01/02/20261.035,760048R$ 3,2 bi2.167R$ 0R$ 0

01/01/20261.026,302253R$ 3,17 bi2.160R$ 0R$ 0

01/12/20251.015,090017R$ 3,14 bi2.154R$ 0R$ 0

01/11/20251.002,615181R$ 3,1 bi478R$ 0R$ 0

01/10/20251.024,6713R$ 3,17 bi1R$ 0R$ 0

01/09/20251.012,698675R$ 3,13 bi1R$ 3,11 biR$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial