Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

26.406.985/0001-43 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,39 bi3 cotistas

Rentabilidade 1M+0,58%

Rentabilidade 6M+5,57%

Rentabilidade 12M+13,13%

Rentabilidade 24M+28,76%

Fluxo líquido no mês-R$ 2,42 mi

Score Fundo 360

69/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco95

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala73

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

22,67804out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada4,26%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,98%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 339,38 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ26.406.985/0001-43

Início27/05/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202622,67804R$ 1,43 bi3R$ 35 milR$ 4,22 mi

01/09/202621,991869R$ 1,39 bi3R$ 8 milR$ 64,48 mi

01/08/202621,528993R$ 1,42 bi3R$ 4,41 milR$ 33,87 mi

01/07/202621,277764R$ 1,44 bi3R$ 65,9 milR$ 33,3 mi

01/06/202621,042589R$ 1,45 bi3R$ 100 milR$ 23,72 mi

01/05/202621,047159R$ 1,48 bi3R$ 10,45 miR$ 28,31 mi

01/04/202620,950972R$ 1,49 bi3R$ 5,13 miR$ 27,79 mi

01/03/202620,523761R$ 1,48 bi3R$ 603,12 milR$ 32,27 mi

01/02/202620,817301R$ 1,54 bi3R$ 1,63 miR$ 21,38 mi

01/01/202620,532141R$ 1,53 bi3R$ 4,73 miR$ 21,14 mi

01/12/202520,050087R$ 1,51 bi3R$ 324,23 milR$ 21,09 mi

01/11/202519,933092R$ 1,53 bi3R$ 14 milR$ 50,92 mi

01/10/202519,550799R$ 1,55 bi3R$ 0R$ 39,05 mi

01/09/202519,294098R$ 1,57 bi3R$ 407,55 milR$ 40,87 mi

01/08/202518,997065R$ 1,58 bi3R$ 0R$ 62,47 mi

01/07/202518,560377R$ 1,61 bi3R$ 0R$ 44,89 mi

01/06/202518,663832R$ 1,66 bi3R$ 4 milR$ 92,55 mi

01/05/202518,230945R$ 1,71 bi3R$ 4 milR$ 336,27 mi

01/04/202517,839095R$ 2,01 bi4R$ 4 milR$ 150,38 mi

01/03/202517,271812R$ 2,1 bi4R$ 55,21 milR$ 229,08 mi

01/02/202517,133088R$ 2,31 bi4R$ 1,29 milR$ 200,2 mi

01/01/202517,093066R$ 2,5 bi4R$ 130 milR$ 475,48 mi

01/12/202416,838241R$ 2,93 bi4R$ 500R$ 209,23 mi

01/11/202417,155738R$ 3,2 bi4R$ 500R$ 217,66 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial