Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDE LIMITADA

42.699.050/0001-59 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 12,48 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+6,60%

Rentabilidade 12M+13,09%

Rentabilidade 24M+29,28%

Fluxo líquido no mês-R$ 19,52 mi

Score Fundo 360

78/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala92

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,725308out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,40%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 4,22 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ42.699.050/0001-59

Início21/02/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAPrevidência Multimercado Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,725308R$ 12,48 bi1R$ 12,06 miR$ 42,55 mi

01/09/20261,722294R$ 12,49 bi1R$ 81,07 miR$ 241,82 mi

01/08/20261,704689R$ 12,52 bi1R$ 89,07 miR$ 281,64 mi

01/07/20261,6851R$ 12,56 bi1R$ 85,59 miR$ 192,45 mi

01/06/20261,662867R$ 12,51 bi1R$ 81,68 miR$ 198,36 mi

01/05/20261,643079R$ 12,47 bi1R$ 36,46 miR$ 456,83 mi

01/04/20261,617315R$ 12,69 bi1R$ 23,84 miR$ 971,91 mi

01/03/20261,598653R$ 13,49 bi1R$ 59,97 miR$ 1,29 bi

01/02/20261,587073R$ 14,61 bi1R$ 78,02 miR$ 350,12 mi

01/01/20261,580497R$ 14,83 bi1R$ 115,39 miR$ 192,56 mi

01/12/20251,560445R$ 14,71 bi1R$ 105,61 miR$ 467 mi

01/11/20251,540997R$ 14,89 bi1R$ 78,26 miR$ 381 mi

01/10/20251,524571R$ 15,03 bi1R$ 175,11 miR$ 318,62 mi

01/09/20251,507789R$ 15,01 bi1R$ 344,37 miR$ 186,59 mi

01/08/20251,491239R$ 14,69 bi1R$ 306,4 miR$ 143,32 mi

01/07/20251,473812R$ 14,35 bi1R$ 379,9 miR$ 144,73 mi

01/06/20251,453645R$ 13,92 bi1R$ 377,47 miR$ 86,69 mi

01/05/20251,436527R$ 13,47 bi1R$ 548,92 miR$ 82,02 mi

01/04/20251,417876R$ 12,83 bi1R$ 783,2 miR$ 119,35 mi

01/03/20251,401842R$ 12,03 bi1R$ 714,56 miR$ 101,38 mi

01/02/20251,385669R$ 11,28 bi1R$ 436,02 miR$ 93,43 mi

01/01/20251,369459R$ 10,81 bi1R$ 207 miR$ 203,99 mi

01/12/20241,351632R$ 10,66 bi1R$ 4,66 miR$ 75,65 mi

01/11/20241,346024R$ 10,69 bi1R$ 8,72 miR$ 67,83 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial