Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ FLEXPREV MASTER GD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

40.209.105/0001-70 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 6,42 bi3 cotistas

Rentabilidade 1M+0,13%

Rentabilidade 6M+5,79%

Rentabilidade 12M+12,08%

Rentabilidade 24M+33,55%

Fluxo líquido no mêsR$ 29,03 mi

Score Fundo 360

91/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência83

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala86

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,789104out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada3,49%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,28%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos10últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos2últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 5,18 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ40.209.105/0001-70

Início02/04/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAPrevidência Multimercado Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,789104R$ 6,5 bi3R$ 46,55 miR$ 2,13 mi

01/09/20261,767641R$ 6,38 bi3R$ 1,08 biR$ 13,48 mi

01/08/20261,748689R$ 5,25 bi3R$ 705,53 miR$ 159,75 mi

01/07/20261,727592R$ 4,65 bi3R$ 322,02 miR$ 56,69 mi

01/06/20261,716956R$ 4,36 bi3R$ 252,6 miR$ 89,67 mi

01/05/20261,693602R$ 4,14 bi3R$ 436,46 miR$ 76,55 mi

01/04/20261,673036R$ 3,73 bi3R$ 208,25 miR$ 30,57 mi

01/03/20261,642582R$ 3,49 bi3R$ 756,66 miR$ 122,11 mi

01/02/20261,663803R$ 2,89 bi3R$ 793,06 miR$ 19,99 mi

01/01/20261,650625R$ 2,1 bi3R$ 467,93 miR$ 18,33 mi

01/12/20251,605573R$ 1,6 bi3R$ 454,43 miR$ 199,06 mi

01/11/20251,605901R$ 1,35 bi3R$ 444,58 miR$ 2,38 mi

01/10/20251,579267R$ 884,12 mi3R$ 335,4 miR$ 36,69 mi

01/09/20251,55031R$ 571,48 mi3R$ 126,32 miR$ 5 mi

01/08/20251,524511R$ 441,99 mi3R$ 33,52 miR$ 8,78 mi

01/07/20251,487527R$ 406,95 mi3R$ 33,37 miR$ 43,44 mi

01/06/20251,480111R$ 415,03 mi3R$ 10,88 miR$ 6,83 mi

01/05/20251,449402R$ 402,43 mi3R$ 15,54 miR$ 18,71 mi

01/04/20251,422201R$ 398,02 mi3R$ 44,88 miR$ 53,47 mi

01/03/20251,387825R$ 396,99 mi3R$ 42,83 miR$ 34,26 mi

01/02/20251,395869R$ 390,68 mi3R$ 33,93 miR$ 13,79 mi

01/01/20251,388687R$ 368,63 mi3R$ 22,79 miR$ 30,2 mi

01/12/20241,372526R$ 371,75 mi3R$ 68,48 miR$ 79,26 mi

01/11/20241,358744R$ 378,76 mi3R$ 32,36 miR$ 9,8 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial