Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

42.814.944/0001-42 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 47,01 bi3 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+6,34%

Rentabilidade 12M+13,06%

Rentabilidade 24M+29,02%

Fluxo líquido no mês-R$ 90,56 mi

Score Fundo 360

78/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,642345out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,21%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 14,04 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ42.814.944/0001-42

Início29/02/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAPrevidência Multimercado Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,642345R$ 47 bi3R$ 41,89 miR$ 177,27 mi

01/09/20261,639648R$ 47,06 bi3R$ 252,98 miR$ 1,28 bi

01/08/20261,622231R$ 47,58 bi3R$ 320,53 miR$ 1,74 bi

01/07/20261,604381R$ 48,47 bi3R$ 343,59 miR$ 877 mi

01/06/20261,583577R$ 48,37 bi3R$ 279,25 miR$ 716,19 mi

01/05/20261,565135R$ 48,24 bi3R$ 223,3 miR$ 1,11 bi

01/04/20261,543366R$ 48,46 bi3R$ 172,3 miR$ 2,63 bi

01/03/20261,525721R$ 50,34 bi3R$ 298,94 miR$ 3,27 bi

01/02/20261,514588R$ 52,93 bi3R$ 309,13 miR$ 1,74 bi

01/01/20261,504426R$ 54,01 bi3R$ 434,86 miR$ 1,03 bi

01/12/20251,485835R$ 53,93 bi3R$ 441,38 miR$ 1,45 bi

01/11/20251,467087R$ 54,25 bi3R$ 342,73 miR$ 1,47 bi

01/10/20251,451711R$ 54,81 bi3R$ 633,83 miR$ 1,55 bi

01/09/20251,434579R$ 55,07 bi3R$ 1,02 biR$ 1,07 bi

01/08/20251,418257R$ 54,49 bi3R$ 976 miR$ 824,01 mi

01/07/20251,401868R$ 53,71 bi3R$ 1,16 biR$ 697,04 mi

01/06/20251,383239R$ 52,53 bi3R$ 966,16 miR$ 580,6 mi

01/05/20251,366986R$ 51,53 bi3R$ 1,45 biR$ 610,03 mi

01/04/20251,350193R$ 50,07 bi3R$ 1,87 biR$ 456,69 mi

01/03/20251,335496R$ 48,12 bi3R$ 1,66 biR$ 378,71 mi

01/02/20251,320985R$ 46,33 bi3R$ 1,26 biR$ 512,53 mi

01/01/20251,306314R$ 45,07 bi3R$ 685,39 miR$ 1,05 bi

01/12/20241,290611R$ 44,89 bi3R$ 1,05 biR$ 736,95 mi

01/11/20241,283075R$ 44,32 bi3R$ 323,66 miR$ 418,32 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial