Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.860.483/0001-44 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 46,97 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,09%

Rentabilidade 6M+6,07%

Rentabilidade 12M+12,44%

Rentabilidade 24M+27,54%

Fluxo líquido no mês-R$ 90,7 mi

Score Fundo 360

78/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,60492out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,17%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 13,78 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ42.860.483/0001-44

Início31/01/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAPrevidência Multimercado Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,60492R$ 46,95 bi1R$ 41,88 miR$ 177,41 mi

01/09/20261,6024R$ 47,01 bi1R$ 252,98 miR$ 1,23 bi

01/08/20261,586176R$ 47,51 bi1R$ 320,53 miR$ 1,74 bi

01/07/20261,56951R$ 48,43 bi1R$ 343,59 miR$ 866,01 mi

01/06/20261,550011R$ 48,35 bi1R$ 279,16 miR$ 692,59 mi

01/05/20261,532728R$ 48,22 bi1R$ 223,3 miR$ 1,09 bi

01/04/20261,512142R$ 48,43 bi1R$ 172,28 miR$ 2,6 bi

01/03/20261,495571R$ 50,32 bi1R$ 298,51 miR$ 3,23 bi

01/02/20261,485426R$ 52,91 bi1R$ 308,6 miR$ 1,72 bi

01/01/20261,476087R$ 53,98 bi1R$ 434,69 miR$ 1 bi

01/12/20251,458579R$ 53,9 bi1R$ 441,22 miR$ 1,41 bi

01/11/20251,440933R$ 54,21 bi1R$ 342,56 miR$ 1,47 bi

01/10/20251,426479R$ 54,79 bi1R$ 630,27 miR$ 1,51 bi

01/09/20251,410417R$ 55,05 bi1R$ 1,02 biR$ 1,04 bi

01/08/20251,3951R$ 54,47 bi1R$ 976 miR$ 795,91 mi

01/07/20251,379672R$ 53,69 bi1R$ 1,16 biR$ 667,56 mi

01/06/20251,362086R$ 52,51 bi1R$ 964,96 miR$ 553,9 mi

01/05/20251,346726R$ 51,51 bi1R$ 1,45 biR$ 582,89 mi

01/04/20251,330851R$ 50,04 bi1R$ 1,86 biR$ 430,01 mi

01/03/20251,316993R$ 48,09 bi1R$ 1,66 biR$ 357,55 mi

01/02/20251,303279R$ 46,3 bi1R$ 1,26 biR$ 490,05 mi

01/01/20251,289414R$ 45,04 bi1R$ 681,95 miR$ 1,02 bi

01/12/20241,274586R$ 44,86 bi1R$ 1,04 biR$ 643,09 mi

01/11/20241,267773R$ 44,23 bi1R$ 323,04 miR$ 395,49 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial