Fundos 360 · Renda Fixa

ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

07.103.364/0001-46 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 39,6 bi92 cotistas

Rentabilidade 1M+0,09%

Rentabilidade 6M+5,89%

Rentabilidade 12M+12,70%

Rentabilidade 24M+27,58%

Fluxo líquido no mês-R$ 18,42 mi

Score Fundo 360

84/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo29

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

8,601676out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,47%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 3,37 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ07.103.364/0001-46

Início09/11/2023

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMAPrevidência RF Duração Média Grau de Inv

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20268,601676R$ 39,6 bi92R$ 59,9 miR$ 116,86 mi

01/09/20268,58658R$ 39,59 bi92R$ 172,12 miR$ 547,47 mi

01/08/20268,48266R$ 39,48 bi92R$ 211,13 miR$ 495,47 mi

01/07/20268,382331R$ 39,3 bi92R$ 194,93 miR$ 602,64 mi

01/06/20268,275542R$ 39,2 bi92R$ 209,34 miR$ 543,1 mi

01/05/20268,210157R$ 39,23 bi92R$ 185,64 miR$ 446,55 mi

01/04/20268,11551R$ 39,03 bi92R$ 210,98 miR$ 540,2 mi

01/03/20268,022052R$ 38,91 bi93R$ 393,04 miR$ 661,21 mi

01/02/20268,001061R$ 39,08 bi93R$ 259,89 miR$ 542,04 mi

01/01/20267,910209R$ 38,92 bi93R$ 763,52 miR$ 1,16 bi

01/12/20257,799038R$ 38,77 bi93R$ 475,67 miR$ 454,57 mi

01/11/20257,738854R$ 38,45 bi93R$ 220,65 miR$ 616,35 mi

01/10/20257,62522R$ 38,27 bi93R$ 156,46 miR$ 827,03 mi

01/09/20257,529511R$ 38,46 bi94R$ 223,75 miR$ 890,74 mi

01/08/20257,454229R$ 38,74 bi94R$ 183,15 miR$ 688,95 mi

01/07/20257,360488R$ 38,76 bi94R$ 184,54 miR$ 944,46 mi

01/06/20257,28255R$ 39,1 bi94R$ 326,65 miR$ 698,38 mi

01/05/20257,210216R$ 39,08 bi94R$ 362,12 miR$ 685,54 mi

01/04/20257,123968R$ 38,94 bi95R$ 223,37 miR$ 900,8 mi

01/03/20257,040937R$ 39,16 bi95R$ 203,29 miR$ 814,19 mi

01/02/20256,977545R$ 39,41 bi95R$ 711,94 miR$ 1,32 bi

01/01/20256,915417R$ 39,67 bi95R$ 149,77 miR$ 740,55 mi

01/12/20246,852544R$ 39,89 bi96R$ 451,73 miR$ 774,17 mi

01/11/20246,796682R$ 39,89 bi97R$ 266,94 miR$ 629,85 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial