Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

58.156.912/0001-37 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 5,49 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,07%

Rentabilidade 6M+6,00%

Rentabilidade 12M+13,33%

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 13,45 mi

Score Fundo 360

97/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36049%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala85

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,171993out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,05%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 5,22 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ58.156.912/0001-37

Início19/11/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAPrevidência Multimercado Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,171993R$ 5,5 bi1R$ 16,94 miR$ 1,51 mi

01/09/20261,170327R$ 5,48 bi1R$ 294,37 miR$ 24,21 mi

01/08/20261,158816R$ 5,15 bi1R$ 2,13 biR$ 42,38 mi

01/07/20261,14595R$ 3,02 bi1R$ 63,1 miR$ 38,82 mi

01/06/20261,131133R$ 2,96 bi1R$ 20,15 miR$ 30,77 mi

01/05/20261,118294R$ 2,93 bi1R$ 160,75 miR$ 51,79 mi

01/04/20261,104805R$ 2,79 bi1R$ 1,5 biR$ 14,12 mi

01/03/20261,093718R$ 1,28 bi1R$ 863,84 miR$ 3,49 mi

01/02/20261,081652R$ 408,72 mi1R$ 169,01 miR$ 4,07 mi

01/01/20261,070716R$ 240,6 mi1R$ 122,54 miR$ 2,18 mi

01/12/20251,057663R$ 118,19 mi1R$ 47,34 miR$ 0

01/11/20251,044606R$ 69,77 mi1R$ 33,06 miR$ 0

01/10/20251,0334R$ 36,12 mi1R$ 21,83 miR$ 0

01/09/20251,020262R$ 14 mi1R$ 13,56 miR$ 0

01/08/20251,007226R$ 370,2 mil1R$ 369,16 milR$ 0

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial