Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

58.219.849/0001-30 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 5,48 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,07%

Rentabilidade 6M+6,35%

Rentabilidade 12M+14,11%

Rentabilidade 24M—

Fluxo líquido no mêsR$ 13,45 mi

Score Fundo 360

86/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36084%alta · cobertura 90%

Retorno relativo60

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência92

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala85

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,182537out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,12%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 5,19 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+14,11%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares85%melhor que 85% dos pares

Volatilidade anualizada1,10%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco12,84melhor que 92% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-0,35 p.p.

Excesso 24M—

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ58.219.849/0001-30

Início25/11/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAPrevidência Multimercado Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,182537R$ 5,49 bi1R$ 16,94 miR$ 1,51 mi

01/09/20261,180762R$ 5,47 bi1R$ 294,39 miR$ 31,55 mi

01/08/20261,1687R$ 5,15 bi1R$ 2,13 biR$ 46,39 mi

01/07/20261,155005R$ 3,02 bi1R$ 65,27 miR$ 43,58 mi

01/06/20261,139105R$ 2,95 bi1R$ 21,49 miR$ 32,92 mi

01/05/20261,125458R$ 2,93 bi1R$ 160,82 miR$ 52,99 mi

01/04/20261,111038R$ 2,78 bi1R$ 1,5 biR$ 18,33 mi

01/03/20261,099309R$ 1,27 bi1R$ 864,07 miR$ 5,59 mi

01/02/20261,086641R$ 407,95 mi1R$ 169,28 miR$ 4,77 mi

01/01/20261,075061R$ 240,11 mi1R$ 122,57 miR$ 2,58 mi

01/12/20251,061152R$ 117,93 mi1R$ 47,36 miR$ 174,17 mil

01/11/20251,047347R$ 69,61 mi1R$ 33,07 miR$ 119,25 mil

01/10/20251,03549R$ 36,04 mi1R$ 21,83 miR$ 65,77 mil

01/09/20251,021568R$ 13,98 mi1R$ 13,56 miR$ 28,55 mil

01/08/20251,007773R$ 369,73 mil1R$ 369,15 milR$ 566,08

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial