Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

34.803.938/0001-61 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 9,15 bi28.159 cotistas

Rentabilidade 1M+0,07%

Rentabilidade 6M+6,25%

Rentabilidade 12M+13,33%

Rentabilidade 24M+29,66%

Fluxo líquido no mêsR$ 5,46 mi

Score Fundo 360

81/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo21

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala89

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

20,679716out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,22%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 1,05 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ34.803.938/0001-61

Início09/04/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202620,679716R$ 9,15 bi28.166R$ 13,22 miR$ 7,78 mi

01/09/202620,665231R$ 9,14 bi28.151R$ 74,44 miR$ 137,88 mi

01/08/202620,455084R$ 9,11 bi28.048R$ 0R$ 162,94 mi

01/07/202620,225925R$ 9,17 bi28.319R$ 0R$ 155,84 mi

01/06/202619,956116R$ 9,2 bi28.588R$ 0R$ 147,94 mi

01/05/202619,730123R$ 9,25 bi28.920R$ 0R$ 255,69 mi

01/04/202619,463203R$ 9,46 bi29.510R$ 138,26 miR$ 193,6 mi

01/03/202619,311244R$ 9,44 bi29.571R$ 241,55 miR$ 245,08 mi

01/02/202619,107492R$ 9,34 bi29.311R$ 186,22 miR$ 187,7 mi

01/01/202618,928529R$ 9,26 bi29.135R$ 212,8 miR$ 331,65 mi

01/12/202518,682592R$ 9,26 bi28.933R$ 249,69 miR$ 266,45 mi

01/11/202518,447889R$ 9,16 bi28.839R$ 129,69 miR$ 205,55 mi

01/10/202518,246932R$ 9,21 bi28.899R$ 564,43 miR$ 221,29 mi

01/09/202518,040242R$ 8,77 bi28.925R$ 448,2 miR$ 174,11 mi

01/08/202517,821419R$ 8,39 bi28.598R$ 265,39 miR$ 136,95 mi

01/07/202517,610618R$ 8,16 bi28.338R$ 338,58 miR$ 190,33 mi

01/06/202517,361385R$ 7,9 bi28.164R$ 394,19 miR$ 105,63 mi

01/05/202517,156653R$ 7,52 bi27.947R$ 350,52 miR$ 186,19 mi

01/04/202516,939901R$ 7,32 bi27.677R$ 346,9 miR$ 129,34 mi

01/03/202516,758816R$ 7,07 bi27.173R$ 320,42 miR$ 107,23 mi

01/02/202516,573698R$ 6,78 bi26.564R$ 313,83 miR$ 133,65 mi

01/01/202516,391698R$ 6,53 bi26.093R$ 183,9 miR$ 119,78 mi

01/12/202416,197545R$ 6,39 bi25.994R$ 500,15 miR$ 145,78 mi

01/11/202416,093398R$ 5,99 bi25.357R$ 297,42 miR$ 96,18 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial