Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

56.915.560/0001-20 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 42,69 bi3 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+6,01%

Rentabilidade 12M+13,55%

Rentabilidade 24M+29,79%

Fluxo líquido no mêsR$ 163,1 mi

Score Fundo 360

98/100

Muito forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

1,316748out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada1,02%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 14,2 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ56.915.560/0001-20

Início19/08/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,316748R$ 42,69 bi3R$ 163,5 miR$ 30,2 mi

01/09/20261,314659R$ 42,48 bi3R$ 1,11 biR$ 133,89 mi

01/08/20261,300095R$ 41,04 bi3R$ 1,52 biR$ 8,62 mi

01/07/20261,285631R$ 39,09 bi3R$ 1,22 biR$ 7,09 mi

01/06/20261,269664R$ 37,4 bi3R$ 1,55 biR$ 436,22 mi

01/05/20261,255133R$ 35,86 bi3R$ 2,01 biR$ 1,99 mi

01/04/20261,241417R$ 33,46 bi3R$ 1,9 biR$ 140,93 mil

01/03/20261,227823R$ 31,21 bi3R$ 1,68 biR$ 24,97 mi

01/02/20261,212764R$ 29,18 bi3R$ 706,44 miR$ 87,95 mi

01/01/20261,200394R$ 28,27 bi3R$ 535,91 miR$ 66,43 mi

01/12/20251,186173R$ 27,47 bi3R$ 2,14 biR$ 328,39 mi

01/11/20251,171564R$ 25,34 bi3R$ 807 miR$ 20,07 mi

01/10/20251,159034R$ 24,29 bi3R$ 858,7 miR$ 102,42 mi

01/09/20251,144122R$ 23,22 bi2R$ 819,47 miR$ 15,54 mi

01/08/20251,129889R$ 22,13 bi2R$ 762,87 miR$ 84,19 mi

01/07/20251,11648R$ 21,2 bi2R$ 556,77 miR$ 84,55 mi

01/06/20251,101759R$ 20,45 bi2R$ 593,2 miR$ 286,75 mi

01/05/20251,089371R$ 19,91 bi2R$ 1,11 biR$ 17,33 mi

01/04/20251,07669R$ 18,6 bi2R$ 1,4 biR$ 6,31 mi

01/03/20251,064996R$ 17,01 bi2R$ 1,92 biR$ 6,7 mi

01/02/20251,054489R$ 14,94 bi2R$ 2,41 biR$ 34,95 mi

01/01/20251,043602R$ 12,43 bi1R$ 2,19 biR$ 5,41 mi

01/12/20241,032979R$ 10,13 bi1R$ 1,3 biR$ 81,28 mi

01/11/20241,022891R$ 8,82 bi1R$ 0R$ 476,51 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial